11月15日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1873
2024-11-18本站音讯，11月15日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1873元，累计净值为1.3553元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.75%，近1年高潮4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比121.44%，现款占净值比0.58%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累
11月15日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0334，跌0.03%
2024-11-18本站音讯，11月15日，民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.2439元，较前一往复日下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮2.88%，近1年高潮6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比92.35%，现款占净值比2.06%。 该基金的基金司理为付裕，付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：鹏华汇智优选夹杂A最新净值0.6099，跌1.87%
2024-11-18本站音信，11月15日，鹏华汇智优选夹杂A最新单元净值为0.6099元，累计净值为0.6099元，较前一交游日下落1.87%。历史数据深刻该基金近1个月上升1.82%，近3个月上升14.54%，近6个月下落2.93%，近1年下落4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华汇智优选夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报深刻，该基金财富成就：股票占净值比94.94%，无债券类财富，现款占净值比5.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁浩、朱睿，基金司理梁浩于2021
11月15日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.129，跌1.74%
2024-11-18本站音问，11月15日，兴全绿色LOF最新单元净值为1.129元，累计净值为3.203元，较前一走动日下落1.74%。历史数据深切该基金近1个月高涨3.86%，近3个月高涨19.09%，近6个月高涨4.06%，近1年下落4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报深切，该基金金钱成就：股票占净值比83.9%，债券占净值比5.68%，现款占净值比6.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职
11月15日基金净值：富国天益价值羼杂A最新净值1.4019，跌1.52%
2024-11-18本站音书，11月15日，富国天益价值羼杂A最新单元净值为1.4019元，累计净值为5.1682元，较前一交当年下落1.52%。历史数据表现该基金近1个月高涨3.03%，近3个月高涨12.07%，近6个月下落4.44%，近1年下落6.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天益价值羼杂A为羼杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金金钱建立：股票占净值比90.94%，无债券类金钱，现款占净值比11.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐颐恒，唐颐恒于2019年7月2
11月15日基金净值：诺德中短债债券A最新净值1.0774，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，诺德中短债债券A最新单元净值为1.0774元，累计净值为1.0774元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月着落0.19%，近6个月高潮0.79%，近1年高潮3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比108.59%，现款占净值比1.36%。 该基金的基金司理为景辉、徐娟，基金司理景辉于2022年11月25日起任职本
11月15日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0068
2024-11-18本站音讯，11月15日，招商招裕纯债A最新单元净值为1.0068元，累计净值为1.2984元，较前一走动日高潮0.0%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.27%，近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招裕纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报贯通，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.46%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王闯，王闯于2021年9月9日起任职本基金基金司理，任职技巧累计
11月15日基金净值：国泰上证抽象来去ETF最新净值1.0885，跌1.14%
2024-11-18本站音问，11月15日，国泰上证抽象来去ETF最新单元净值为1.0885元，累计净值为1.1805元，较前一来去日着落1.14%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾3.44%，近3个月飞腾15.34%，近6个月飞腾9.96%，近1年飞腾13.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证抽象来去ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、吴中昊，基金司理梁杏
11月15日基金净值：国富真切价值搀和A最新净值1.6935，跌1.81%
2024-11-18本站音问，11月15日，国富真切价值搀和A最新单元净值为1.6935元，累计净值为3.0531元，较前一来回日着落1.81%。历史数据表现该基金近1个月着落1.71%，近3个月高潮8.12%，近6个月着落2.83%，近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富真切价值搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：股票占净值比87.44%，无债券类钞票，现款占净值比11.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任
11月15日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.3246，跌1.2%
2024-11-18本站音讯，11月15日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.3246元，累计净值为1.1861元，较前一往来日下落1.2%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.68%，近3个月高潮14.65%，近6个月高潮10.87%，近1年高潮13.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：股票占净值比99.03%，无债券类金钱，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019年9