8月23日基金净值:景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新净值1.0234,涨0.07%
2024-08-25本站音书,8月23日,景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新单元净值为1.0234元,累计净值为1.0955元,较前一往改日飞腾0.07%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾1.46%,近6个月飞腾2.87%,近1年飞腾4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城景泰悦利三个月定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比72.87%,现款占净值比27.16%。 该基金的基金司理为彭成军、赵天彤,基金司
8月23日基金净值:华富恒欣纯债债券A最新净值1.1085,跌0.03%
2024-08-25本站音问,8月23日,华富恒欣纯债债券A最新单元净值为1.1085元,累计净值为1.1805元,较前一交游日下落0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨1.08%,近6个月高涨2.16%,近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华富恒欣纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比112.21%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为姚姣姣,姚姣姣于2019年5月6日起任职本基金
8月23日基金净值:国泰中证畜牧衍生ETF最新净值0.5129,跌0.49%
2024-08-25本站音讯,8月23日,国泰中证畜牧衍生ETF最新单元净值为0.5129元,累计净值为0.5129元,较前一交已往着落0.49%。历史数据披露该基金近1个月着落8.26%,近3个月着落23.85%,近6个月着落14.89%,近1年着落21.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国泰中证畜牧衍生ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票设立:股票占净值比99.34%,无债券类钞票,现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁杏,梁杏于2
8月23日基金净值:融通增强收益债券A最新净值1.1192,跌0.07%
2024-08-25本站音问,8月23日,融通增强收益债券A最新单元净值为1.1192元,累计净值为1.6747元,较前一往来日着落0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月飞腾0.7%,近6个月飞腾2.9%,近1年飞腾3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 融通增强收益债券A为债券型-搀和二级基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱竖立:股票占净值比14.37%,债券占净值比106.41%,现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为范琨、李冠頔,
8月23日基金净值:富国投资级信用债债券型A最新净值1.0764,跌0.02%
2024-08-25本站讯息,8月23日,富国投资级信用债债券型A最新单元净值为1.0764元,累计净值为1.1924元,较前一交游日下降0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨0.99%,近6个月高涨2.12%,近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国投资级信用债债券型A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比102.8%,现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为朱梦娜,朱梦娜于2019年9月26日起
8月23日基金净值:祥瑞合韵定开债最新净值1.0298,涨0.02%
2024-08-25本站音尘,8月23日,祥瑞合韵定开债最新单元净值为1.0298元,累计净值为1.2288元,较前一交游日上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.32%,近3个月上升0.97%,近6个月上升2.03%,近1年上升3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 祥瑞合韵定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比128.32%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理,任职
8月23日基金净值:南边兴润价值一年捏有搀杂A最新净值0.655,涨0.26%
2024-08-25本站音讯,8月23日,南边兴润价值一年捏有搀杂A最新单元净值为0.655元,累计净值为0.655元,较前一往往常高涨0.26%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.06%,近3个月下落9.13%,近6个月下落0.77%,近1年下落0.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边兴润价值一年捏有搀杂A为搀杂型-活泼基金,笔据最新一期基金季报涌现,该基金钞票建立:股票占净值比76.37%,债券占净值比5.28%,现款占净值比2.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为史博,
8月23日基金净值:银华安丰中短期计谋性金融债债券A最新净值1.0472,涨0.06%
2024-08-25本站音讯,8月23日,银华安丰中短期计谋性金融债债券A最新单元净值为1.0472元,累计净值为1.1942元,较前一交游日飞腾0.06%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.35%,近3个月飞腾1.34%,近6个月飞腾2.42%,近1年飞腾4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 银华安丰中短期计谋性金融债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比132.32%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为阚磊、龚好意思若,
8月23日基金净值:工银圆丰三年捏有期羼杂最新净值0.5285,涨0.17%
2024-08-25本站音信,8月23日,工银圆丰三年捏有期羼杂最新单元净值为0.5285元,累计净值为0.5285元,较前一来回日高潮0.17%。历史数据泄露该基金近1个月下降1.78%,近3个月下降10.09%,近6个月下降4.27%,近1年下降18.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银圆丰三年捏有期羼杂为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票确立:股票占净值比83.91%,无债券类钞票,现款占净值比15.09%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜洋,杜洋于2
8月23日基金净值:华泰保兴久盈63个月定开债最新净值1.011,涨0.08%
2024-08-25本站音书,8月23日,华泰保兴久盈63个月定开债最新单元净值为1.011元,累计净值为1.1513元,较前一来当年高潮0.08%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮1.04%,近6个月高潮1.92%,近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华泰保兴久盈63个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比140.65%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为周咏梅、王海明、黄晓栋,基金司理