9月23日基金净值：长盛安详纯债债券A最新净值1.2354
2024-09-27本站音信，9月23日，长盛安详纯债债券A最新单元净值为1.2354元，累计净值为1.2354元，较前一往改日上升0.0%。历史数据流露该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.77%，近6个月上升2.0%，近1年上升4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛安详纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比126.75%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为王贵君、刘欣，基金司理王贵君于2021年1月13日起任职本基
9月23日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1545，跌0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，交银添利LOF最新单元净值为1.1545元，累计净值为1.8245元，较前一交游日着落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.01%，近3个月飞腾5.39%，近6个月飞腾6.61%，近1年飞腾3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基
9月23日基金净值：汇添富十足收益定开羼杂A最新净值1.209，跌0.33%
2024-09-27本站音问，9月23日，汇添富十足收益定开羼杂A最新单元净值为1.209元，累计净值为1.209元，较前一走动日下降0.33%。历史数据透露该基金近1个月下降0.17%，近3个月下降2.18%，近6个月下降1.87%，近1年下降0.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富十足收益定开羼杂A为羼杂型-十足收益基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：股票占净值比58.79%，债券占净值比18.67%，现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀强、吴江
9月23日基金净值：嘉不二价值运转一年合手有期搀杂A最新净值0.8262，涨0.93%
2024-09-27本站音讯，9月23日，嘉不二价值运转一年合手有期搀杂A最新单元净值为0.8262元，累计净值为0.8262元，较前一来回日高涨0.93%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.15%，近3个月下降10.67%，近6个月下降3.03%，近1年下降9.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值运转一年合手有期搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：股票占净值比92.78%，无债券类钞票，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭
9月23日基金净值：兴证寰宇恒利一年定开债券最新净值1.0737，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，兴证寰宇恒利一年定开债券最新单元净值为1.0737元，累计净值为1.1085元，较前一往曩昔高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.7%，近6个月高潮1.85%，近1年高潮3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证寰宇恒利一年定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于2021年9月1
9月23日基金净值：广发汇佳按时灵通债券最新净值1.0282，涨0.01%
2024-09-27本站讯息，9月23日，广发汇佳按时灵通债券最新单元净值为1.0282元，累计净值为1.2476元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳按时灵通债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年1月27日起任职本基金基金司理，
9月23日基金净值：银华中小盘搀杂最新净值1.757，跌0.73%
2024-09-27本站音问，9月23日，银华中小盘搀杂最新单元净值为1.757元，累计净值为4.069元，较前一来回日着落0.73%。历史数据认知该基金近1个月着落4.56%，近3个月着落13.41%，近6个月着落19.92%，近1年着落25.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘搀杂为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报认知，该基金财富确立：股票占净值比93.09%，无债券类财富，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015
9月23日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.011，跌1.03%
2024-09-27本站音书，9月23日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.011元，累计净值为2.011元，较前一交游日下降1.03%。历史数据泄露该基金近1个月下降6.07%，近3个月下降14.32%，近6个月下降19.91%，近1年下降25.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，证实最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年1
9月23日基金净值：广发计策性金融债最新净值1.0484，涨0.02%
2024-09-27本站音尘，9月23日，广发计策性金融债最新单元净值为1.0484元，累计净值为1.1789元，较前一往将来飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.52%，近3个月飞腾1.2%，近6个月飞腾2.38%，近1年飞腾4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发计策性金融债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为弘愿、赵子良，基金司理弘愿于2022年11月3日起任职本基金基
9月23日基金净值：易方达悦兴一年抓有期羼杂A最新净值0.9786，涨0.1%
2024-09-27本站音问，9月23日，易方达悦兴一年抓有期羼杂A最新单元净值为0.9786元，累计净值为0.9786元，较前一往翌日上升0.1%。历史数据显现该基金近1个月下落0.59%，近3个月下落1.21%，近6个月上升0.6%，近1年下落3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达悦兴一年抓有期羼杂A为羼杂型-偏债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比27.16%，债券占净值比96.95%，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华