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            招商安悦 1 年抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物资料节录更新 招商安悦 1 年抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金            产物资料节录更新                                       编制日历：2024 年 8 月 21 日                   送出日历：2024 年 8 月 26 日  本节录提供本基金的要紧信息，是招募显露书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募显露书等销售文献。 一、产物大致             招商安悦 1 年抓有 基金简称                           基金代码          015583             期债券             招商安悦 1 年抓有 下属基金简称                         下属基金代码        015583             期债券 A             招商基金照管有限                         中信银行股份有限 基金照管东谈主                          基金托管东谈主             公司                               公司 基金合同成效日     2022 年 12 月 20 日 基金类型        债券型                交游币种          东谈主民币 运作姿色        其他洞开式 洞开频率        每个洞开日可申购，每笔份额的最短抓有期限为 1 年                                开动担任本基金基 基金司理        王刚                 金司理的日历                                证券从业日历        2011 年 7 月 1 日             《基金合同》成效后，辘集 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目             不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照管东谈主             应当在如期阐明中给予流露；辘集 50 个使命日出现前述情形的，             基金照管东谈主应当拒绝基金合同，并按照基金合同的商定要领进行清 其他             算，不需要召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。             法律规矩或中国证监会另有法律显露注解时，从其法律显露注解。             本基金为可投资于国内照章刊行上市的股票、存托证据及港股通标             的股票的债券型基金，预期风险高于纯债型债券基金。 二、基金投资与净值弘扬 （一） 投资筹划与投资策略   投资者可阅读本基金《招募显露书》“基金的投资”章节了解详备情况。           在保抓钞票流动性的基础上，通过积极主动的投资照管，合理确立债券 投资筹划           等固定收益类钞票和权益类钞票，追求基金钞票的遥远稳健升值。           本基金的投资界限为具有雅致无比流动性的金融用具，包括国内照章刊行上           市的股票和存托证据（包括主板、创业板极端他中国证监会核准或注册 投资界限           上市的股票和存托证据）、内地与香港股票商场交游互联互通机制允许买           卖的香港证券商场股票（以下简称“港股通概念股票”）、债券（含国债、            招商安悦 1 年抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物资料节录更新          金融债、企业债、公司债、次级债、可改革债券（含辞别交游可转债）、          可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、政府          撑抓机构债、政府撑抓债券、场合政府债极端他中国证监会允许基金投          资的债券）、钞票撑抓证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货          以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须妥贴中          国证监会的联系法律显露注解。          如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在履行          妥贴要领后，不错将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的          交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，抓有现款或者          到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；其中，现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律规矩的联系法律显露注解发生变更，基金照管东谈主在履行妥贴要领后，可对          上述钞票确立比例进行调节。          本基金通过积极的债券确立，并进行妥贴的股票投资以增强基金赢利能          力，动态改革债券和股票实在立比例，提高基金收益水平，力求获得超 主要投资策略   过功绩比较基准的投资申诉。本基金的投资策略由钞票确立策略、债券          投资策略、股票投资策略、港股投资策略、钞票撑抓证券投资策略、国          债期货投资策略、存托证据投资策略等部分构成。          中债空洞（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生 功绩比较基准          空洞指数收益率（经汇率调节后）×5%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于          混杂型基金、股票型基金。          本基金钞票投资于港股通概念股票，会濒临港股通机制下因投资环境、          投资概念、商场轨制以及交游法律显露注解等互异带来的私有风险，包括港股市 风险收益特征   场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨          跌幅放弃，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险          （汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交游日不连          贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平淡交          易，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （二） 投资组合股产确立图表/区域确立图表           招商安悦 1 年抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物资料节录更新 （三） 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图   注：1.基金合同成效夙昔按践诺期限筹谋，不按扫数当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度             招商安悦 1 年抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物资料节录更新   以下用度在申购/赎回基金经过中收取：             份额（S）或金额    用度类型     （M）/抓有期限          收费姿色/费率           备注               （N）                M                 万元  申购费（前收费）                  万元   注：1、基金照管东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，详见 基金照管东谈主发布的联系公告。 基金基金份额满 1 年。本基金在最短抓有期届满后的下一个使命日起不错提倡赎回请求，不 收取赎回费。 （二） 基金运作联系用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费姿色/年费率或金额           收取方 照管费              年费率：0.70%             基金照管东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.15%             基金托管东谈主 销售劳动费            -                     销售机构 审计用度             年用度金额：24，000.00 元     司帐师事务所 信息流露费            年用度金额：120，000.00 元    法律显露注解流露报刊 指数许可使用费          -                     指数编制公司                  《基金合同》成效后与基金                  联系的讼师费、基金份额抓                  有东谈主大会用度、基金的证券                  交游用度、基金的银行汇划                  用度、基金联系账户的开户                  及真贵用度等用度，以及按 其他用度                                   联系劳动机构                  照国度酌量法律显露注解和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募显露书》或其更                  新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期阐明流露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作空洞费率（年化）            招商安悦 1 年抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物资料节录更新 -                      0.87%   注：基金照管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报流露的联总共据为基准测算。 四、风险揭示与要紧教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应稳定阅读本基金的《招募显露书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 战略、货币战略、商场需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资概念的成长性 与商场一致预期不符而酿成个券价钱弘扬低于预期的风险。   本基金投资可改革债券和可交换债券，需要承担可转债和可交换债券商场的流动性风险、 债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不可转股或换股 的风险等。   金融养殖品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操魄力险和法律风险等。由于养殖品时时具有杠杆效应，价钱波动比概念用具更为 剧烈，随机候比投资概念钞票要承担更高的风险。况兼由于养殖品订价极度复杂，不妥贴的 估值有可能使基金钞票濒临损失风险。   国债期货吸收保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益碰到较大损失。国债期货吸收逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在法律显露注解的时候内补足保证金，按法律显露注解将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。   （1）信用风险：基金所投资的钞票撑抓证券之债务东谈主出现背约，或在交游经过中发生 交收背约，或由于钞票撑抓证券信用质地裁减导致证券价钱下落，酿成基金财产损失。   （2）利率风险：商场利率波动会导致钞票撑抓证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 若是商场利率飞腾，外汇跟单本基金抓有钞票撑抓证券将濒临价钱下落、本金损失的风险，而若是市 场利率下落，钞票撑抓证券利息的再投资收益将濒临下落的风险。   （3）流动性风险：受钞票撑抓证券商场限制及交游活跃进度的影响，钞票撑抓证券可 能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产濒临再投资风险。   本基金可投资港股通概念股票，在交游时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最散伙算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限牵扯公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，细目交游践诺使用的结算汇率。故本 基金投资濒临汇率风险。   （1）本基金将通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资于香港商场，在商场进 入、投资额度、可投资对象、交游法律显露注解、税务战略等方面齐有一定的放弃，而且此类放弃可            招商安悦 1 年抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物资料节录更新 能会连续调节，这些放弃成分的变化可能对本基金投入或退出当地商场酿成险阻，从而对投 资收益以及平淡的申购赎回产生奏凯或障碍的影响。   （2）香港商场交游法律显露注解有别于内地 A 股商场法律显露注解，此外，在互联互通机制下参与香港 股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 者将濒临在停市技艺无法进行港股通交游的风险；出现内地交游所证券交游劳动公司认定的 交游特别情况时，内地交游所证券交游劳动公司将可能暂停提供部分或者通盘港股通劳动， 投资者将濒临在暂停劳动技艺无法进行港股通交游的风险； 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地交游所另 有法律显露注解的除外；因港股通股票权益分配或者改革等情况取得的联交所上市股票的认购权益在 联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、改革或者上市 公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或者 卖出； 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早实现；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的抓有四肢筹谋基准；投票数目超出抓迥殊量的，按照比例分配抓有基数。以上 所述成分可能会给本基金投资带来特殊交游风险。   本基金的投资界限包括存托证据，可能濒临存托证据价钱大幅波动致使出现较大耗费的 风险，以及与存托证据刊行机制联系的风险，包括存托证据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 激动在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激励的风险；存托证据抓有东谈主在分成派息、 愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动不竭存托证据抓有东谈主的风险； 因多地上市酿成存托证据价钱互异以及波动的风险；存托证据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存 托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息流露监管方面与境内可能 存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中， 交游敌手在回购到期时不可偿还通盘或部分证券或价款，酿成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（模范 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险浮现进度也就越高，对基金净值酿成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收背约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时候等的不细目，可能会给基金钞票酿成损失。 抓有期内不可办理赎回及改革转出业务。因此基金份额抓有东谈主濒临在最短抓有期内不可赎回 基金份额的风险。 基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照管东谈主应当拒绝基金合同，并按照基金合同的约 定要领进行计帐，不需要召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临《基金合同》提 前拒绝的风险。   二）本基金濒临的其他风险如下：               招商安悦 1 年抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物资料节录更新 （4）上市公司权术风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险照管法子；（4）扩充备用的流动 性风险照管用具的情形、要领及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募显露书》。 （二） 要紧教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照管东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤恳的原则照管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主得意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》酌量的一切争议，如经 友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济营业仲裁委员会，根据该 会届时有用的仲裁法律显露注解进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主 具有不勇猛。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。   基金产物资料节录信息发生首要变更的，基金照管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期关怀基金照管东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他资料查询姿色   以下资料详见基金照管东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商安悦 1 年抓有期债券型证券投资基金基金合同》、   《招商安悦 1 年抓有期债券型证券投资基金托管条约》、   《招商安悦 1 年抓有期债券型证券投资基金招募显露书》   ● 如期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及酌量姿色   ● 其他要紧资料 六、其他情况显露   无

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