9月23日基金净值:南边梦元短债A最新净值1.1302
2024-09-27本站音书,9月23日,南边梦元短债A最新单元净值为1.1302元,累计净值为1.1452元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.46%,近6个月高潮1.13%,近1年高潮2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边梦元短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报深刻,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比123.8%,现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为王景明,王景明于2021年8月27日起任职本基金基金司理,任职技艺
9月23日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1166,涨0.02%
2024-09-27本站音问,9月23日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1166元,累计净值为1.1576元,较前一往将来高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨1.5%,近6个月高涨2.97%,近1年高涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比111.83%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢珊,卢珊于2020年12月28日起任
9月23日基金净值:南边惠利6个月定开债A最新净值1.2273,跌0.01%
2024-09-27本站讯息,9月23日,南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2273元,累计净值为1.2673元,较前一往未来下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨0.69%,近6个月高涨2.05%,近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比133.91%,现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳,李璇、陈霜阳于2024年6月19日
9月23日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0697
2024-09-27本站音问,9月23日,上银慧添利债券最新单元净值为1.0697元,累计净值为1.3914元,较前一交昔日上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月上升0.25%,近3个月上升0.87%,近6个月上升2.41%,近1年上升4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比136.07%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任职技术
9月23日基金净值:招商安和债券A最新净值1.0403,涨0.12%
2024-09-27本站讯息,9月23日,招商安和债券A最新单元净值为1.0403元,累计净值为1.0403元,较前一交游日上升0.12%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.08%,近3个月下降0.12%,近6个月上升1.07%,近1年上升3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商安和债券A为债券型-夹杂二级基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金财富建设:股票占净值比10.1%,债券占净值比86.19%,现款占净值比0.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为邓童、尹晓红,邓童、尹晓红于20
9月23日基金净值:天弘多元收益债券A最新净值0.9406,涨0.06%
2024-09-27本站音问,9月23日,天弘多元收益债券A最新单元净值为0.9406元,累计净值为0.9406元,较前一往未来高涨0.06%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.46%,近3个月下落10.77%,近6个月下落11.38%,近1年下落17.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘多元收益债券A为债券型-夹杂二级基金,阐述最新一期基金季报清晰,该基金财富成立:股票占净值比19.97%,债券占净值比98.62%,现款占净值比3.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜广,杜广于202
9月23日基金净值:长盛安鑫中短债A最新净值1.1273,涨0.01%
2024-09-27本站音问,9月23日,长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.1273元,累计净值为1.1888元,较前一往改日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.13%,近3个月高涨0.51%,近6个月高涨1.21%,近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比124.25%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张建、王文体民众,基金司理张建于2021年12月2日起任职
9月23日基金净值:易方达中枢上风股票A最新净值0.5921,涨0.12%
2024-09-27本站音尘,9月23日,易方达中枢上风股票A最新单元净值为0.5921元,累计净值为0.5921元,较前一往曩昔飞腾0.12%。历史数据涌现该基金近1个月着落5.22%,近3个月着落15.14%,近6个月着落17.08%,近1年着落20.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中枢上风股票A为股票型基金,阐明最新一期基金季报涌现,该基金钞票成立:股票占净值比90.7%,无债券类钞票,现款占净值比9.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郭杰,郭杰于2021年1月28日起任
9月23日基金净值:易方达新兴成长机动确立最新净值3.332,跌0.18%
2024-09-27本站音讯,9月23日,易方达新兴成长机动确立最新单元净值为3.332元,累计净值为3.332元,较前一往来日下降0.18%。历史数据露出该基金近1个月下降4.0%,近3个月下降13.52%,近6个月下降13.79%,近1年下降14.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达新兴成长机动确立为搀和型-机动基金,左证最新一期基金季报露出,该基金钞票确立:股票占净值比91.5%,无债券类钞票,现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为蔡荣成,蔡荣成于2023年5月
9月23日基金净值:鹏华尊泰一年定建立起式债券最新净值1.0055,涨0.01%
2024-09-27本站音书,9月23日,鹏华尊泰一年定建立起式债券最新单元净值为1.0055元,累计净值为1.1853元,较前一走动日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾0.51%,近6个月飞腾1.34%,近1年飞腾3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊泰一年定建立起式债券为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比122.73%,现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛,刘涛于2019年12月25日起任