9月23日基金净值:华商信用增强债券A最新净值1.248,跌0.16%
2024-09-27本站音讯,9月23日,华商信用增强债券A最新单元净值为1.248元,累计净值为1.248元,较前一交夙昔下落0.16%。历史数据透露该基金近1个月下落0.16%,近3个月下落8.97%,近6个月下落11.11%,近1年下落11.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商信用增强债券A为债券型-羼杂二级基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金金钱设立:股票占净值比19.96%,债券占净值比89.85%,现款占净值比2.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为厉骞,厉骞于2020年7
9月23日基金净值:华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新净值0.6637,跌0.82%
2024-09-27本站音信,9月23日,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.6637元,累计净值为0.4635元,较前一交游日下落0.82%。历史数据清楚该基金近1个月下落6.43%,近3个月下落15.27%,近6个月下落19.03%,近1年下落27.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金,证实最新一期基金季报清楚,该基金钞票设置:股票占净值比99.79%,无债券类钞票,现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为柳军
9月23日基金净值:景顺长城绩优成长羼杂A最新净值0.8562,涨0.21%
2024-09-27本站音问,9月23日,景顺长城绩优成长羼杂A最新单元净值为0.8562元,累计净值为0.8562元,较前一往来日高潮0.21%。历史数据看法该基金近1个月下落4.71%,近3个月下落14.14%,近6个月下落19.91%,近1年下落29.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城绩优成长羼杂A为羼杂型-偏股基金,证明最新一期基金季报看法,该基金金钱成立:股票占净值比90.3%,债券占净值比5.34%,现款占净值比4.54%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘彦春,刘彦春于
9月23日基金净值:广发立异升级羼杂最新净值1.3472,跌1.27%
2024-09-27本站音讯,9月23日,广发立异升级羼杂最新单元净值为1.3472元,累计净值为1.3922元,较前一走动日下落1.27%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.68%,近3个月下落14.4%,近6个月下落20.36%,近1年下落28.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发立异升级羼杂为羼杂型-天真基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金钞票树立:股票占净值比91.23%,债券占净值比0.4%,现款占净值比8.62%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘格菘、吴远怡,基金司理刘格菘于
9月23日基金净值:景顺长城中枢招景夹杂A最新净值0.6103,涨0.1%
2024-09-27本站音讯,9月23日,景顺长城中枢招景夹杂A最新单元净值为0.6103元,累计净值为0.6103元,较前一走动日高潮0.1%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.18%,近3个月着落8.09%,近6个月着落4.18%,近1年着落7.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城中枢招景夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金金钱成立:股票占净值比89.58%,债券占净值比5.58%,现款占净值比1.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余广,余广于2021年
9月23日基金净值:西部利得汇享债券A最新净值1.2566,涨0.02%
2024-09-27本站音讯,9月23日,西部利得汇享债券A最新单元净值为1.2566元,累计净值为1.423元,较前一往复日上升0.02%。历史数据露出该基金近1个月上升0.37%,近3个月下降0.36%,近6个月上升1.15%,近1年上升3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 西部利得汇享债券A为债券型-夹杂一级基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比122.79%,现款占净值比0.63%。 该基金的基金司理为严志勇、李安心,基金司理严志敢于2017年8月9日起任
9月23日基金净值:易方达瑞恒机动设立羼杂最新净值2.1637,涨0.11%
2024-09-27本站音信,9月23日,易方达瑞恒机动设立羼杂最新单元净值为2.1637元,累计净值为2.1637元,较前一交游日高涨0.11%。历史数据显现该基金近1个月着落3.23%,近3个月着落13.66%,近6个月着落12.65%,近1年着落14.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达瑞恒机动设立羼杂为羼杂型-机动基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:股票占净值比88.0%,债券占净值比0.24%,现款占净值比12.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为萧楠、王元春,
9月23日基金净值:鹏华年年红一年抓有期债券A最新净值1.1498,涨0.01%
2024-09-27本站音信,9月23日,鹏华年年红一年抓有期债券A最新单元净值为1.1498元,累计净值为1.1498元,较前一往将来高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.67%,近6个月高潮1.52%,近1年高潮3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华年年红一年抓有期债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比125.33%,现款占净值比1.79%。 该基金的基金司理为刘涛,刘涛于2020年8月24日起任职本
9月23日基金净值:嘉实致华纯债债券A最新净值1.0557,涨0.01%
2024-09-27本站音信,9月23日,嘉实致华纯债债券A最新单元净值为1.0557元,累计净值为1.1637元,较前一交往常飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.47%,近3个月飞腾1.14%,近6个月飞腾2.75%,近1年飞腾5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比128.73%,现款占净值比2.69%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金司
9月23日基金净值:兴银瑞益最新净值1.021
2024-09-27本站讯息,9月23日,兴银瑞益最新单元净值为1.021元,累计净值为1.314元,较前一来回日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.1%,近3个月高涨0.58%,近6个月高涨1.96%,近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银瑞益为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比127.75%,现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深,基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理,任职