9月23日基金净值：嘉实中枢成长搀杂A最新净值0.4894，跌0.37%
2024-09-27本站音书，9月23日，嘉实中枢成长搀杂A最新单元净值为0.4894元，累计净值为0.4894元，较前一交当年着落0.37%。历史数据流露该基金近1个月着落4.21%，近3个月着落11.74%，近6个月着落12.29%，近1年着落25.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中枢成长搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：股票占净值比85.14%，债券占净值比2.29%，现款占净值比4.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2020年
9月23日基金净值：国联安沪深300ETF纠合A最新净值0.8524，涨0.34%
2024-09-27本站音书，9月23日，国联安沪深300ETF纠合A最新单元净值为0.8524元，累计净值为0.9544元，较前一交游日高涨0.34%。历史数据泄漏该基金近1个月下降3.1%，近3个月下降6.21%，近6个月下降6.74%，近1年下降12.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF纠合A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，无债券类金钱，现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司理黄欣于2
9月23日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0471，涨0.02%
2024-09-27本站音问，9月23日，中金新辉1年最新单元净值为1.0471元，累计净值为1.168元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨2.2%，近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比149.21%，现款占净值比2.26%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任职期间累计陈
9月23日基金净值：建信中证500指数增强A最新净值2.1287，涨0.1%
2024-09-27本站音问，9月23日，建信中证500指数增强A最新单元净值为2.1287元，累计净值为2.1287元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据裸露该基金近1个月着落2.07%，近3个月着落11.88%，近6个月着落12.19%，近1年着落16.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金财富确立：股票占净值比81.9%，无债券类财富，现款占净值比17.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为叶乐天，叶乐天于2014
9月23日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0423，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0423元，累计净值为1.2865元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮1.63%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.38%，现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2018年7月13日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0214，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0214元，累计净值为1.2692元，较前一往返日上升0.02%。历史数据表现该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升0.95%，近6个月上升2.09%，近1年上升4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金
9月23日基金净值：中原上风增长混杂最新净值1.797，跌0.55%
2024-09-27本站讯息，9月23日，中原上风增长混杂最新单元净值为1.797元，累计净值为2.967元，较前一交昔时下落0.55%。历史数据表示该基金近1个月下落2.44%，近3个月下落11.61%，近6个月下落15.04%，近1年下落22.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上风增长混杂为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富成立：股票占净值比88.32%，债券占净值比4.8%，现款占净值比8.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓辉，郑晓辉于2013年5月1
9月23日基金净值：南边崇元纯债A最新净值1.1777，涨0.01%
2024-09-27本站讯息，9月23日，南边崇元纯债A最新单元净值为1.1777元，累计净值为1.2027元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮6.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边崇元纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比133.5%，现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累
9月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.1003，涨0.02%
2024-09-27本站音尘，9月23日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.1003元，累计净值为1.2886元，较前一来曩昔飞腾0.02%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.59%，近3个月飞腾1.43%，近6个月飞腾2.86%，近1年飞腾5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比116.47%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟，基金司理黄济宽于2019年11月13
9月23日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1223，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，宏利永利债券最新单元净值为1.1223元，累计净值为1.22元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.77%，近6个月飞腾1.35%，近1年飞腾3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比99.51%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理，任职时辰