润禾材料: 润禾材料对于提前赎回润禾转债的第十次领导性公告
发布日期：2025-03-30 09:33 点击次数：133
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-030
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
对于提前赎回润禾转债的第十次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、无缺，莫得
诞妄记录、误导性述说或关键遗漏。
相称领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证
券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“润禾转债”如存在被质
押或被冻结的，提出在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形。
板股票得当性贬责要求的，不可将所握“润禾转债”退换为股票，特提醒投资者
眷注不可转股的风险。
风险领导：
证据安排，边界 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照
场价钱存在较大各异，相称提醒“润禾转债”握有东谈主谛视在限期内转股。若是投
资者不可在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能靠近蚀本，敬请投
资者谛视投资风险。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于
于提前赎回润禾转债的议案》，皆集当前阛阓及公司本人情况，经过轮廓洽商，
公司董事会应允公司愚弄“润禾转债”的提前赎回职权，并授权公司贬责层认真
后续“润禾转债”赎回的一齐干系事宜。现将“润禾转债”赎回的干系事项公告
如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于应允宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可退换公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，刊行总和
为东谈主民币 29，235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的
公司原激动实行优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动扬弃优先配售
部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所应允，公司 29，235.00 万元可退换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起
在深交所挂牌交游，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行齐备之日（2022 年 7 月 21 日）起满
六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日止。
（四）可退换公司债券转股价钱休养情况
退换公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的干系章程，公司
本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可退换为公司股份。“润禾转债”的初
始转股价钱为 29.27 元/股。
第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年边界性股票引发规划初次授予部分第
一个包摄期包摄条件设置的议案》。公司本次本色为 36 名引发对象办理包摄边界
性股票预见 636，000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市通顺日为 2023 年 6 月 9
日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126，883，089 股增多至 127，519，089
股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股休养为 29.19 元/股，休养后的转股
价钱自 2023 年 6 月 9 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网泄漏的《润禾材料对于可退换公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。
上述议案仍是公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度激动大会审议通过。
公司 2022 年年度权益分拨具体内容为：
“以履行权益分拨股权登记日总股本为基
数，向整体激动每 10 股派发现款股利 1.60 元东谈主民币（含税），不进行成本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在履行权益分拨的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行
相应休养”。2023 年 7 月 3 日，公司泄漏了《润禾材料 2022 年年度权益分拨实
施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。
“润
禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股休养为 29.03 元/股。休养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网泄漏的《润禾材料对于可退换公司债券转股价钱休养的公告》
（公
告编号：2023-068）。
会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年边界性股票引发规划预留授予部分
第一个包摄期包摄条件设置的议案》，合乎包摄经验的引发对象预见 9 东谈主，
现货白银投资可归
属的边界性股票预见 82，500 股。同期，初次授予部分第一个包摄期剩余暂缓归
属东谈主员预见 3 东谈主已合乎办理包摄登记的条件，可包摄数目 117，000 股。公司已于
总股本为 127，519，370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127，519，370
股增多至 127，718，870 股。
“润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股休养为 29.01
元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在巨潮资讯网泄漏的《润禾材料对于可退换公司债券转股价钱休养
的公告》（公告编号：2024-003）。
事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议
案》。上述议案仍是公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度激动大会审议通
过。公司 2023 年年度权益分拨具体内容为：
“以履行权益分拨股权登记日总股本
为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税），不进行成本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在履行权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和
进行相应休养”。2024 年 5 月 16 日，公司泄漏了《润禾材料 2023 年年度权益分
派履行公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23
日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股休养为 28.81 元/股。休养后的转股
价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年
公告》（公告编号：2024-068）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回要求
证据公司《召募证实书》的章程，“润禾转债”有条件赎回要求如下：
在转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的预见公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日
按休养前的转股价钱和收盘价钱预见，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收
盘价钱预见。
（二）触发有条件赎回要求的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技术，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453
元/股），已触发《召募证实书》中的有条件赎回要求。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱过火详情依据
证据《召募证实书》中对于有条件赎回要求的商定，“润禾转债”的赎回价
格为 100.87 元/张（含息、含税）。预见历程如下：
当期应计利息的预见公式为：IA=B×i×t/365，其中：
i：指可转债往常票面利率，即 1.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的本色日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含
税）
。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“润
禾转债”握有东谈主。
（三）赎回治安实时辰安排
（1）证据干系礼貌要求，公司将在赎回日前每个交游日泄漏 1 次赎回领导
性公告，告知“润禾转债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
（2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起住手交游。
（3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起住手转股。
（4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回边界赎回
登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次
提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东谈主（公司）资金到账日（到达
中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”握有东谈主资金账户
日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“润禾转债”握有
东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回齐备后 7 个交游日内，在合乎中国证监会章程条件
的信息泄漏媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 禾转债。
（四）磋议表情
谋略部门：公司证券部
谋略电话：0574-65333991
谋略邮箱：runhe@chinarunhe.com
四、公司本色箝制东谈主、控股激动、握股 5%以上股份的激动、董事、监事、
高档贬责东谈主员在赎回条件清闲前的 6 个月内交游“润禾转债”的情况
经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件清闲前的 6 个月内，公司本色控
制东谈主、控股激动、握股 5%以上股份的激动、董事、监事、高档贬责东谈主员不存在
交游“润禾转债”的情况。
五、其他需要证实的事项
“润禾转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报，具体转股操作提出可转债握有东谈主在申报前磋议开户证券公司。
小单元为一股；并吞交游日内屡次申报转股的，将合并预见转股数目。可转债握
有东谈主肯求退换成的股份须是一股的整数倍，转股时不及退换为一股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的干系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
申报后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提
前赎回润禾转债的专项核查想法》；
《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前
赎回可退换公司债券之法律想法书》。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
