益丰优配

 浦银安盛基金照料有限公司 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书（更新）     基金照料东谈主：浦银安盛基金照料有限公司     基金托管东谈主：中国光大银行股份有限公司 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）           招募说明书更新                     迫切教导   本基金的召募苦求已于 2021 年 5 月 31 日经中国证监会证监许可〔2021〕   基金照料东谈主保证本招募说明书的内容真正、准确、竣工。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作出推行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不 对基金的投资价值及商场远景等作出推行性判断或者保证。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投 资东谈主在投老本基金前，应全面了解本基金的居品特质，充分洽商自身的风险承受 才能，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：商场 风险、信用风险、照料风险、流动性风险、操作和工夫风险、合规性风险、本基 金私有的风险偏激他风险等。   本基金的投资范围包括 QDII 基金、香港互认基金，因此将濒临国外商场风 险、汇率风险、政事管制风险。   本基金投资范围包括资产支握证券，资产支握证券是一种债券性质的金融工 具。资产支握证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本 身，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、 法律风险等。   本基金为混杂型基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会照章核准 或注册的公开召募证券投资基金的基金份额，握有基金的预期风险和预期收益间 接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期收益及预期风险水平高于债 券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基金和货币商场基金，低于股票型 基金中基金、股票型基金。   本基金每笔份额的最短握有期为一年，最短握有期内，投资者不可建议赎回 苦求，期满后（含到期日）投资者可建议赎回苦求。   基金的过往功绩并不预示其将来表现，基金照料东谈主照料的其他基金的功绩并 不组成对本基金表现的保证。   基金照料东谈主依照恪称包袱、诚笃信用、严慎极力的原则照料和运用基金财产， 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）              招募说明书更新 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金照料东谈主提醒投资东谈主基金投资的 “买者喜跃”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引 致的投资风险，由投资东谈主自行承担。投资有风险，投资东谈主在投老本基金前应正经 阅读本基金的风险揭示书、招募说明书、基金居品府上概要和基金合同等信息披 露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金单一投资者握有基金份额数不得朝上基金份额总额的 50%，但在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫朝向前述 50%比例的除外。   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金照料东谈主履行相应 规范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“第十六部分 侧 袋机制”的干系内容。侧袋机制实施期间，基金照料东谈主将对基金简称进行特殊标 识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读干系内容并照看 本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为 2025 年 5 月 20 日，关联财务 数据和净值表现截止日 2025 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                                  招募说明书更新                                目     录 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）        招募说明书更新                    第一部分 前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》  ”）、《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照料规则》（以下简称“《流动性风 险照料规则》”）、         《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称 “《销售办法》       ”）、《公开召募证券投资基金信息暴露照料办法》（以下简称“《信 息暴露办法》      ”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指 引》等关联法律法则的规则，以及《浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金 中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定编写。   本招募说明书阐述了浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF） （以下简称“本基金”或“基金”               ）的投资方针、策略、风险、费率等与投资东谈主投 资决策关联的必要事项，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金照料东谈主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性述说或者紧要 遗漏，并对其真正性、准确性、竣工性承担法律使命。本基金是根据本招募说 明书所载明的府上苦求召募的。本基金照料东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份 额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 偏激他关联规则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额握有东谈主的权 利和义务，应详实查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与 届时灵验的法律法则的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律法则的规则 为准。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）               招募说明书更新                    第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对基金合同的任何灵验改进和补充 稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）托管合同》及对该托管合同的任何有 效改进和补充 基金中基金（FOF）招募说明书》偏激更新 金（FOF）基金居品府上概要》偏激更新 金（FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改〈中华东谈主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改进 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其常常作念出 的改进     《信息暴露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 起实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会第 166 命令《对于修改部分证券期货 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）               招募说明书更新 规章的决定》改进的《公开召募证券投资基金信息暴露照料办法》及颁布机关对 其常常作念出的改进 的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其常常作念出的改进       《流动性风险照料规则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照料规则》及颁布机关 对其常常作念出的改进 员会 务的法律主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照料办法》（包括其常常改进）及干系法律法则规则使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、迁徙、转托管及依期定额投资等业务 证监会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照料东谈主签订了基金销售 服务合同，办理基金销售业务的机构 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）             招募说明书更新 投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结 算、代理披发红利、建立并援救基金份额握有东谈主名册和办理非交游过户等 理有限公司或接受浦银安盛基金照料有限公司托福代为办理登记业务的机构 照料的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、迁徙、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐发的 日历 产清理结束，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得朝上 3 个月 怒放日 常情况下，基金照料东谈主在干事日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，基 金份额握有东谈主仅可在该份额最短握有期限届满后苦求赎回 有期，最短握有期内，投资者不可建议赎回苦求，期满后（含到期日）投资者可 以苦求赎回。认、申购份额的最短握有期的肇始日分别为基金合同收效日、申购 苦求阐发日，对应的最短握有期到期日分别为基金合同收效日、申购苦求阐发日 的一年对日，若一年后无对日的，则该月临了一个干事日为到期日，若该对日为 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 非干事日，则到期日顺延至下一干事日 是范例基金照料东谈主所照料的怒放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同慑服 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 规则的条件，苦求将其握有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额迁徙为基金 照料东谈主照料的其他基金基金份额的行动 握基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金迁徙中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金迁徙中转入 苦求份额总额后的余额）朝上上一怒放日基金总份额的 10% 行入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收款项偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设 不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 而是从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 基金份额握有东谈主服务的用度 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、指导受 限的新股及非公开刊行股票、资产支握证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 交游的债券等 值的方式，将基金调治投资组合的商场冲击成老实派给推行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到平正对待 刊（以下简称“规则报刊”）及《信息暴露办法》规则的互联网网站（以下简称 “规则网站”，包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 账户进行处置清理，目的在于灵验遏止并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险照料器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 件 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）             招募说明书更新                   第三部分 基金照料东谈主   一、基金照料东谈主概况   称号：浦银安盛基金照料有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层   成立期间：2007 年 8 月 5 日   法定代表东谈主：张健   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2007207 号   注册老本：东谈主民币 120，000 万元   股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司握有 51%的股权；法国安盛投资 照料有限公司握有 39%的股权；上海国盛集团资产有限公司握有 10%的股权。   电话：（021）23212888   传真：（021）23212800   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   网址：www.py-axa.com   掂量东谈主：徐薇   二、主要东谈主员情况   （一）董事会成员   张健先生，董事长。上海交通大学企业照料专科博士研究生。1999 年 3 月 干涉上海浦东发展银行，历任总行金融商场部副总司理，总行办公室副主任，上 海分行党委副文告、纪委文告，上海分行党委副文告、副行长，南昌分行党委书 记、行长，郑州分行党委文告、行长，总行资产欠债照料部总司理、总行资产负 债照料党委文告，总行资产欠债与财务照料部总司理。现任上海浦东发展银行副 行长、董事会秘书。2024 年 12 月起，担任本公司董事及董事长。   Pierre-Axel Margulies 先生，董事。法国国籍，法国里昂商学院，公司金 融专科照料学硕士学位。2016 年参加欧洲工商照料学院 MBA 方式。2012 年至 2015 年干涉通用老本担任生意发展部副总监，负责收购及并购业务。2016 年加入布 鲁克菲尔德资产照料投资银行， 2017 加入贝恩公司任参谋人。2018 年于今加入安 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）              招募说明书更新 盛投资，2018 年至 2019 年任策略与企业财务官，2020 年起至 2022 年 8 月任总 裁办公室主任。现任安盛投资中国区司理。2022 年 8 月起，担任本公司董事并 担任上海浦银安盛资产照料有限公司监事。   杨志敏先生，董事。宁波大学英语专科本科，经济师。曾任中国工商银行温 州市分行平阳支行副行长（主握干事）、党总支副文告，平阳支行行长、党总支 文告。2007 年 2 月干涉浦发银行，历任温州分行银行卡及渠谈部总司理，温州 分行个东谈主银行发展部负责东谈主，总行个东谈主银行总部商场企划部总司理，总行零卖业 务照料部（出动金融部）副总司理，总行零卖业务照料部副总司理、总行第一直 属党委委员，总行零卖业务部副总司理、总行第一直属党委委员，总行私东谈主银行 部总司理。现任上海浦东发展银行总行金钱照料与私东谈主银行部总司理。2024 年   侯林先生，董事。南开大学工商照料硕士，高等经济师。曾履新于天津信赖 投资公司，任信赖居品设立、证券投资等部门负责东谈主。2003 年 1 月干涉浦发银 行，历任天津分行个东谈主金融业务部副总司理，天津分行浦安支行副行长，天津分 行资金财务部副总司理、总司理，总行资金总部总司理助理。现任上海浦东发展 银行总行金融商场部副总司理。2024 年 12 月起，担任本公司董事。   林忠汉（LAM， Chung Han Terence）先生，董事。英国国籍，领有英国伦敦 大学学士学位。在加入安盛投资照料亚洲之前，曾任职于多家环球资产照料公司， 包括法国巴黎资产照料公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资产照料公 司和东方汇理资产照料公司等，担任高等业务发展和居品照料等多个高等职位， 覆盖亚太地区。自 2010 年起，加入安盛投资照料，当今担任亚太区董事总司理， 中枢业务销售及商场引申总监、亚太区客户业务负责东谈主以及安盛投资亚洲实施委 员会成员。林忠汉往日 20 年积贮了丰富的教授，包括服务多种迫切的亚太区机 构及零卖客户，如中央银行、主权基金、保障公司及私东谈主银行等。 2022 年 8 月 起，担任本公司董事。   屠旋旋先生，董事。大学学历，经济师。自 1993 年 7 月参加干事，曾任中 国东方资产照料公司上海办事处资产筹划二部主任、上海大盛资产有限公司资产 照料部副总司理、上海国盛（集团）有限公司资产照料中心副主任，上海国盛集 团资产有限公司党委委员、副总裁，上海国盛（集团）有限公司老本运营部总经 理、资产运营三部总司理。现任上海国盛集团资产有限公司党委文告、董事长（法 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）           招募说明书更新 定代表东谈主）。屠旋旋先生现兼任上海临港经济发展（集团）有限公司、建元信赖 股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海东方网股份有限公司、上海高洁工 程股份有限公司、华东建筑集团股份有限公司董事，及上海国有存量资产盘活投 资照料有限公司监事。2025 年 3 月起，担任本公司董事。   张弛先生，董事，总司理。英国兰卡斯特大学金融学硕士。曾在中国诱导银 行股份有限公司和华安基金照料有限公司履新。后在光大保德信基金照料有限公 司担任副总司理兼首席商场总监；在泰康资产照料有限使命公司担任副总司理、 首席居品官、董事总司理及实施委员会成员等职务；在贝莱德投资照料（上海) 有限公司担任董事总司理职务；在贝莱德基金照料有限公司担任代理董事长、董 事、总司理、法定代表东谈主等职务。2024 年 7 月起，担任本公司董事、总司理之 职。   韩发蒙先生，孤苦董事。法国岗城大学法学博士。1995 年 4 月加盟基德律 师事务所担任讼师。2001 年起在基德讼师事务所担任腹地合伙东谈主。2004 年起担 任基德讼师事务所上海首席代表。2006 年 1 月至 2011 年 9 月，担任基德讼师事 务所全球合伙东谈主。2011 年 11 月起于今，任上海启恒讼师事务所合伙东谈主，兼任上 海同城会文化传播有限公司监事职务。2013 年 2 月起，担任本公司孤苦董事。   赵晓菊女士，孤苦董事。上海财经大学金融专科本科，上海社会科学院世经 所博士。1973 年参加干事。1983 年 2 月起任职于上海财经大学金融学院，先后 任助教，讲师，副教训，副院长，常务副院长，博士生导师。赵晓菊女士曾担任 上海财经大学上海国际金融中心研究院实施院长、院长，上海国际银行金融学院 首任院长、实施董事，上海仁达普惠金融发展研究基金会理事长，兰州银行股份 有限公司孤苦董事。2021 年 5 月于今，担任上海国际金融中心研究院荣誉院长。 赵晓菊女士现兼任江苏泰兴农村生意银行股份有限公司公司孤苦董事职务。2020 年 6 月起，担任本公司孤苦董事。   寇宗来先生，孤苦董事。复旦大学经济学博士。自 2003 年 2 月起履新于复 旦大学经济学院，先后任讲师、副教训之职。2012 年 12 月于今，任复旦大学经 济学院教训、副院长。2023 年 10 月于今，任复旦大学翻新与数字经济研究院执 行院长，并兼任中国信息经济学会副理事长。2025 年 3 月起，担任本公司孤苦 董事。   王少飞先生，孤苦董事。上海财经大学经济学博士。自 1999 年 8 月参加工 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                 招募说明书更新 作，曾任上海市东湖(集团)公司科员、上海财经大学司帐学院博士后。2010 年 6 月起于今任上海财经大学商学院老师、司帐学副研究员，主要从事司帐学的教学 与研究。王少飞先生现兼任上海合合信息科技股份有限公司、青岛农村生意银行 股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司、国动蚁集通讯集团股份有限公 司孤苦董事，及宝武资源有限公司与宝钢资源（国际）有限公司外部董事之职。    （二）监事会成员    张长亮先生，监事长。上海财经大学应用经济学（投资经济）专科硕士研究 生，经济师。2009 年 7 月参加干事，曾任职于上海城建（集团）有限公司、光明 食物（集团）有限公司。2018 年 5 月干涉上海国盛集团资产有限公司，历任资产 筹划部副总司理、上海盛融实业有限公司副总司理，现任上海国盛集团资产有限 公司资产筹划业务总司理。2024 年 12 月起，担任本公司监事长。    Fabien Malazdra 先生，监事。尼斯大学金融工程学士，领有 15 年法律合 规及称职访问方面的丰富教授。2006-2007 年期间，任法盛资产照料公司（Natexis Asset Square）对冲基金称职访问分析师。2007-2013 年期间，任摩根芒萨尔投 资公司（JPMorgan Mansart Investments）称职访问副主管。2013 年加入安盛投 资照料有限公司，历任合规参谋人、合规司理，2018 年 8 月起于今，任安盛投资管 理有限公司亚太区合规总监。2021 年 11 月起，担任本公司监事。    许贤斌先生，职工监事，工商照料硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司自 营交游员、国泰基金照料有限公司交游照料部高等交游员/交游主管。2011 年 6 月加盟浦银安盛基金照料有限公司，现任蚁集交游部总司理之职。2022 年 12 月 起，担任本公司职工监事。    任帅女士，职工监事。上海财经大学经济学硕士。曾任甫瀚投资照料接洽有 限公司风险接洽参谋人、耀鸿投资照料接洽有限公司方式司理、交银施罗德基金管 理有限公司风险照料司理。2015 年 6 月加盟浦银安盛基金照料有限公司任风险 照料部业务主管，现任风险照料部副总司理。2022 年 10 月起，担任本公司职工 监事。    （三）公司总司理偏激他高等照料东谈主员    张弛先生，董事，总司理。英国兰卡斯特大学金融学硕士。曾在中国诱导银 行股份有限公司和华安基金照料有限公司履新。后在光大保德信基金照料有限公 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）              招募说明书更新 司担任副总司理兼首席商场总监；在泰康资产照料有限使命公司担任副总司理、 首席居品官、董事总司理及实施委员会成员等职务；在贝莱德投资照料（上海) 有限公司担任董事总司理职务；在贝莱德基金照料有限公司担任代理董事长、董 事、总司理、法定代表东谈主等职务。2024 年 7 月起，担任本公司董事、总司理之 职。   喻庆先生，看守长。中国政法大学经济法专科硕士和法务司帐专科研究生学 历，中国东谈主民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际 业务总部高等司理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总司理；光大保德 信基金照料有限公司副看守长、董事会秘书和监察稽核总监。2007 年 8 月起， 担任本公司看守长。   汪献华先生，副总司理。上海社会科学院政事经济学博士，高等经济师。曾 任安徽经济照料干部学院经济照料系老师；大通证券资产照料部固定收益投资经 理；兴业银行资金营运中心高等副理；上海浦东发展银行货币商场及固定收益部 总司理；交银康联保障东谈主寿有限公司投资部总司理；上海浦东发展银行金融商场 部副总司理。2018 年 5 月 30 日起，担任本公司副总司理。2019 年 2 月至 2020 年 3 月，兼任本公司固定收益投资部总监。   陈阳先生，副总司理。北京大学工商照料硕士。曾在中关村证券（现为国投 证券）任容或贪图总监、国联安基金照料公司任渠谈部朔方区总司理、诺安基金 照料公司北京分公司总司理助理、商场部总监兼南部、东北部营销中心总司理。 现任无锡金投浦银投资照料有限公司董事。2013 年 12 月加入上海浦银安盛资产 照料有限公司历任副总司理、总司理，现任上海浦银安盛资产照料有限公司实施 董事。2021 年 12 月干涉浦银安盛基金照料有限公司干事，2022 年 2 月起担任本 公司副总司理，2022 年 7 月起兼任上海分公司负责东谈主，2024 年 7 月起兼任深圳 分公司负责东谈主。   顾佳女士，副总司理兼财务负责东谈主。华东政法大学法律专科硕士研究生学历。 司理、合规风控部总司理、公司总司理助理。2023 年 4 月起，担任本公司副总经 理兼财务负责东谈主。   赵婷女士，副总司理。厦门大学应用经济学（投资学）博士研究生。曾任厦 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                招募说明书更新 门银监局、上海银监局科级干部。2014 年 11 月干涉上海浦发银行总行干事，历 任总行资产照料部投资组合处、固收及专户处处级干部，总行金融商场部贵金属 交游处处长，总行金融商场部副总司理等职务。2025 年 3 月起，担任本公司副 总司理。   蒋佳良先生，总司理助理兼首席权益投资官。德国法兰克福大学企业照料学 硕士，2006 年至 2008 年任职中国工商银行法兰克福泽行资金部，2009 年至 2011 年任职华宝证券有限使命公司证券投资部担任投资司理，2011 年至 2015 年任职 于吉利资产照料有限公司担任投资司理，2015 年至 2018 年任职中海基金照料有 限公司投研中心，历任基金司理和研究部总司理。2018 年 6 月加盟浦银安盛基 金照料有限公司，历任权益投资部总监助理、研究部副总监、研究部总监。2023 年 4 月起，担任本公司总司理助理兼首席权益投资官，兼任平衡策略部总司理。   （四）本基金基金司理   缪夏好意思女士，复旦大学金融学硕士。2013 年 9 月至 2021 年 11 月先后分别 任职刚直中期期货有限公司研究院宏不雅国债期货研究员、合众资产照料有限公司 固定收益部投资司理、中信保诚基金固定收益部基金司理及吉利养老险使命有限 公司固定收益投资部投资司理。2021 年 11 月起加盟浦银安盛基金照料有限公司， 现任 FOF 业务部 FOF 基金司理。2022 年 3 月至 2024 年 12 月担任浦银安盛兴荣 稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2022 年 3 月起担任浦银 安盛颐享稳健养老方针一年握有期混杂型基金中基金(FOF)的基金司理。2023 年 金（FOF）的基金司理。2024 年 2 月起担任浦银安盛养老方针日历 2050 五年握 有期混杂型发起式基金中基金（FOF）的基金司理。2024 年 8 月起担任浦银安盛 嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2024 年 8 月起担任 浦银安盛稳健申诉 6 个月握有期债券型基金中基金（FOF）的基金司理。2024 年 金司理。   王爽女士，华东政法大学经济学专科学士。2008 年至 2010 年在天投合资顾 问有限公司从事证券分析干事。2010 年 9 月加盟浦银安盛基金照料有限公司后， 担任研究部研究员之职。2013 年 2 月任起权益投资部基金司理助理。2014 年 8 月起任专户照料部投资司理。2018 年 9 月起任 FOF 业务部基金司理之职。2021 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                招募说明书更新 年 12 月起调至权益专户部担任投资司理。现任 FOF 业务部基金司理之职。2019 年 11 月至 2021 年 12 月担任浦银安盛颐和稳健养老方针一年握有期混杂型基金 中基金(FOF)的基金司理。2020 年 12 月至 2021 年 12 月担任浦银安盛养老方针 日历 2040 三年握有期混杂型发起式基金中基金（FOF）的基金司理。2024 年 9 月 起担任浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2024 年 12 月起担任浦银安盛兴荣稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）的基金经 理。    张川先生，西安交通大学数学专科硕士。2011 年 6 月至 2017 年 3 月履新于 华夏证券股份有限公司，任研究所研究员之职。2017 年 3 月至 2018 年 11 月就 职于兴证投资照料有限公司，任上海分公司高等司理之职。2018 年 11 月至 2022 年 1 月履新于吉利养老保障股份有限公司，任战术资产配置部及组合照料部组合 投资司理之职。2022 年 1 月至 2024 年 10 月履新于招银容或有限使命公司，任 FOF 投资部投资司理之职。2024 年 10 月加盟浦银安盛基金照料有限公司，现任 FOF 业务部业务主管兼基金司理之职。2024 年 12 月起担任浦银安盛兴荣稳健一 年握有期混杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2024 年 12 月起担任浦银安盛 颐和稳健养老方针一年握有期混杂型基金中基金(FOF)的基金司理。2024 年 12 月起担任浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）的基金司理。    历任基金司理：姚卫巍，任职日历 2021 年 6 月 22 日至 2022 年 7 月 11 日； 许文峰，任职日历 2021 年 12 月 21 日至 2023 年 3 月 23 日；陈曙亮，任职日历    （五）公募基金投资决策委员会成员    张弛先生，本公司总司理，董事。    蒋佳良先生，本公司总司理助理兼首席权益投资官。    孙晨进先生，本公司指数与量化投资部总监，基金司理。    张川先生，本公司 FOF 业务部业务主管，基金司理。    俞瑾女士，本公司国际业务部副总监，基金司理。    张弛先生，本公司总司理，董事。    汪献华先生，本公司副总司理。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新   李羿先生，本公司固定收益投资部总监，基金司理。   涂妍妍女士，本公司信用研究部总监。   曹治国先生，本公司固定收益投资部副总监，基金司理。   （六）上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金照料东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行动；   四、基金照料东谈主的承诺 办法》、    《信息暴露办法》等法律法则的行动，并承诺建立健全里面禁止轨制，采 取灵验措施，贯注罪犯行动的发生。   （1）将基金照料东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈正地对待基金照料东谈主照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新   （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、线路 他东谈主从事干系的交游行为；   （7）疏漏包袱，不按照规则履行职责；   （8）法律法则以及中国证监会辞谢的其他行动。 家关联法律法则及行业范例，诚笃信用、极力尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违章筹划；   （2）违背法律法则、基金合同或托管合同；   （3）罕见损伤基金份额握有东谈主或基金合同其他当事东谈主的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；   （5）断绝、侵略、阻挠或严重影响中国证监会照章监管；   （6）疏漏包袱、豪侈权利，不按照规则履行职责；   （7）违背现行灵验的关联法律、法则、规章、                       《基金合同》和中国证监会的 关联规则，清晰在职职期间明察的关联证券、基金的生意奥妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资贪图等信息或利用该信息从事或者昭示、线路他东谈主从事 干系的交游行为；   （8）违背证券交游所业务功令，利用对敲、倒仓等作恶技能主宰商场价钱， 淆乱商场治安；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）在公开信息暴露和告白中罕见含有装假、误导、讹诈因素；   （11）以不正当技能谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会辞谢的行动。   （1）依照关联法律法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额握 有东谈主谋取最大利益；   （2）不得利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不清晰在职职期间明察的关联证券、基金的生意奥妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资贪图等信息或利用该信息从事或者昭示、线路他东谈主从 事干系的交游行为； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）   招募说明书更新   （4）不从事损伤基金财产和基金份额握有东谈主利益的证券交游偏激他行为。   五、基金照料东谈主的里面禁止轨制   （一）里面禁止概述   里面禁止是指基金照料东谈主为贯注和化解风险，保证筹划运作恰当基金照料东谈主 的发展贪图，在充分洽商表里部环境的基础上，由其董事会、监事会、照料层、 各部门及分支机构和全体职工建立组织机制、运用照料方法、实施操作规范与控 制措施的过程，旨在为达成基金照料东谈主筹划方针、财务敷陈和照料信息的真正准 确和竣工、筹划效率和效率、投资组合和基金照料东谈主资产的安全竣工、遵法合规 等提供合理的保证。里面禁止体系是公司里面禁止机制和一系列范例里面运作程 序、描述禁止措施和方法等轨制的总称。   基金照料东谈主的里面禁止要达到的总体方针是： 及公司里面规章轨制，自发形成遵法筹划、范例运作的筹划念念想和筹划理念； 受托资产的安全竣工，达成基金照料东谈主的握续、踏实、健康发展；   （二）里面禁止的五个要素   里面禁止的基本要素包括里面环境、风险评估、禁止行为、信息与疏导和内 部监督。   里面环境是基金照料东谈主实施里面禁止的基础，它决定了基金照料东谈主的里面控 制基调，并影响着基金照料东谈主里面职工的内控意志。为此，基金照料东谈主从两方面 动手营造一个好的禁止环境。最初，从“硬禁止”来看，本基金照料东谈主死守健全 的法东谈主治理结构原则，建立了职责明确、互相制约的组织结构，各部门有明确的 岗亭建立和授权单干，操作互相孤苦。其次，基金照料东谈主更重视“软禁止”，基 金照料东谈主的照料层平稳缔造里面禁止和风险照料优先的理念和实行科学高效的 运行方式，培养全体职工的风险贯注意志，营造一个浓厚的内控文化氛围，加强 全体职工谈德范例和自身教授诱导，使风险意志连合到基金照料东谈主的各个部门、 各个岗亭和各个规范。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）   招募说明书更新   本基金照料东谈主的风险评估和照料分三个头绪进行：第一头绪为公司各业务部 门对各自部门潜在风险的自我照料和查验；第二头绪为公司总司理带领的照料层、 风险照料委员会、风险照料部、法律合规部的风险照料；第三头绪为公司董事会 层面对公司的风险照料，包括董事会、合规及审计委员会、看守长和审计部。   本基金照料东谈主制定了各项规章轨制，通过万般防止性的、查验性的和修正性 的禁止措施，把禁止行为连合于基金照料东谈主筹划行为的永久，尤其是强调对于基 金资产与基金照料东谈主的资产、不同基金的资产和其他托福资产实行孤苦运作，分 别核算；严格岗亭分离，明确分别各岗亭职责，明确授权禁止；对迫切业务部门 和岗亭进行了恰当的物理遏止；制订济急应变措施，危境处理机制和规范。   本基金照料东谈主建立明晰、灵验的垂直敷陈轨制和平行通报轨制，以确保识别、 网罗和交流关联运营行为的要道目的，使职工了解各自的干事职责和基金照料东谈主 的各项规章轨制，并建立与客户和第三方的合理交流机制。   看守长、审计部、法律合规部负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况、 公司里面风险禁止以及公司里面禁止轨制的实施情况，保证里面禁止轨制的落实。 各部门必须切实协助筹划照料层对日常业务照料行为和各样风险的总体禁止，并 协助惩办所出现的干系问题。按照基金照料东谈主里面禁止体系的建立，达成一线业 务岗亭、各部门偏激子部门根据职责与授权范围的自控与互控，确保达成里面监 控行为的全地点、多头绪的伸开。   （三）里面禁止原则 部门及分支机构和全体职工，在内容上应该覆盖公司的各项业务和照料行为，在 过程上应当浸透到决策、实施、监督、反馈等各个规范； 序，珍爱里面禁止轨制的灵验实施； 全面的基础上隆起重心，针对迫切业务与事项及评估为高风险的范畴与规范采取 更为严格的禁止措施； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 兼顾运营效率。履行里面禁止监督查验职责的部门应当具有孤苦性。各投资组合 资产、基金照料东谈主固有资产和其他资产的运作应当分离； 对等相恰当，并跟着情况的变化实时加以调治； 益，争取以合理的禁止成本达到更优的里面禁止效率。   （四）里面禁止机制   里面禁止机制是指基金照料东谈主的组织结构偏激互相之间的制约关系。里面控 制机制是里面禁止的迫切组成，健全、合理的里面禁止机制是基金照料东谈主筹划活 动得以正常开展的迫切保证。   从功能上分别，基金照料东谈主的里面禁止机制可分为“决策系统”、                               “实施系统”、 “监督系统”三个方面。监督系统在各个里面禁止头绪上对决策系统和实施系统 实施监督。   决策系统是指在基金照料东谈主筹划照料过程中领有决策权力的关联机构偏激 之间的关系。实施系统是指具体负责将基金照料东谈主决策系统的各项决议付诸达成 的一些职能部门。   实施系统在总司理实施委员会的径直带领下，承担了公司日常筹划照料、基 金投资运作和里面照料干事。   监督系统对基金照料东谈主的决策系统、实施系统进行全程、动态的监控，监督 的对象覆盖基金照料东谈主筹划照料的沿途内容。基金照料东谈主的监督系统从监督内容 分别，松弛分为三个头绪： 行为进行监督和评价； 职能部门进行里面监督和查验。   （五）里面禁止头绪   在里面禁止机制的基础之上，公司建立了三头绪的里面禁止体系。   第一头绪为公司各业务部门的自我照料和查验。统共职工必须经过岗亭培训， 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 签署自律承诺书，保证慑服国度的法律法则以及基金照料东谈主的各项照料轨制；保 证素雅的职业操守；保证诚笃信用、极力尽责等。基金照料东谈主的各部门主管在权 限范围之内，对其照料负责的业务进行查验、监督和禁止，保证业务的开展恰当 国度法律、法则、监管规则、基金照料东谈主的规章轨制，并对部门的里面禁止和风 险照料负径直使命。   第二头绪为公司照料层偏激下设的风险照料委员会、风险照料部及法律合规 部的禁止及照料。公司照料层、风险照料委员会、风险照料部及法律合规部采取 万般禁止措施，照料和支握各个部门和各项业务进行，以确保基金照料东谈主运作在 灵验的禁止下。照料层对里面禁止轨制的灵验实施承担使命。   第三头绪为公司董事会、及下设的合规及审计委员会、看守长和审计部的监 督禁止。统共职工应自发接受并配合董事会、及下设的合规及审计委员会、看守 长和审计部对各项业务和干事行动的查验监督。合理的风险分析和照料建议应予 遴荐，基金照料东谈主规则的风险禁止措施必须坚决实施。董事会对里面禁止负最终 使命。   （六）里面禁止轨制   里面禁止轨制是指范例公司里面禁止的一系列规章轨制和业务功令、过程， 是公司里面禁止的迫切组成部分。公司为实施里面禁止措施以达成里面禁止方针， 在法律法则和行业监管规章关联规则的基础上，制定了一套公司里面禁止轨制。 公司里面禁止轨制从其制定的目的和适用范围分为四个头绪：    《公司规则》、鞭策会议事功令、董事会议事功令和监事会议事功令。                                  《公 司规则》是具有法律敛迹力的纲领性文献，是范例公司的组织与行动、公司与股 东之间以及鞭策互相之间权利和义务关系的基础，是确定公司与其他干系利益主 体之间关系基本功令以及保证这些功令得到具体实施的依据； 细化和伸开，是各项基本照料轨制的提要和统治。里面禁止大纲应经董事会的审 阅与批准。 和业务开展的角度启程，以业务为中心，干事务开展的方针、原则、过程、风险 禁止等方面作出规则，以指导各项业务的到手开展。公司基本照料轨制应经董事 会的审阅与批准。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）   招募说明书更新 部禁止大纲和基本照料轨制的基础上，以业务照料规范和部门照料为中心，对业 务操作照料方法、具体过程及部门照料方法及岗亭职责等作出明确和细化的规则， 以范例部门里面和部门与部门之间、具体业务操作规范等干事的开展。业务照料 规则及部门规章等应经公司实施委员会的审阅与批准。   （七）基金照料东谈主对于里面禁止的声明   本基金照料东谈主确知建立、援救、完善、实施和灵验实施风险照料和里面禁止 轨制是本基金照料东谈主董事会及照料层的使命，董事会承担最终使命。本基金照料 东谈主极端声明以上对于里面禁止的暴露真正、准确、完备，并承诺将根据商场环境 的变化和业务的发展不休完善里面禁止轨制。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）           招募说明书更新                   第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：中国光大银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   成立日历：1992 年 6 月 18 日   批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927 号   组织阵势：股份有限公司   注册老本：590.85551 亿元东谈主民币   法定代表东谈主：吴利军   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号   资产托管部总司理：贾光华   电话：（010） 63636363   传真：（010） 63639132   网址：www.cebbank.com   二、资产托管部部门及主要东谈主员情况   董事长吴利军先生，自 2020 年 3 月起任中国光大银行副董事长、2024 年 1 月起任中国光大银行董事长。现任中国光大集团股份公司党委文告、董事长，兼 任中国光大集团股份公司党校校长。曾任国内贸易部国度物质储备调动中心副主 任(副局级)，中国证券监督照料委员会信息中心负责东谈主，培训中心副主任(主握 干事)，东谈主事培育部主任、党委组织部部长，中国证券监督照料委员会党委委员、 主席助理，深圳证券交游所理事会理事长、党委文告(副部长级)，中国光大集团 股份公司党委副文告、副董事长、总司理。获经济学博士学位，高等经济师。   行长郝成先生，自 2024 年 6 月起任中国光大银行党委文告，2024 年 8 月起 任中国光大银行实施董事、行长。现任中国光大集团股份公司党委委员、实施董 事。历任国度开发银行天津分行党委委员、副行长，国度开发银行东谈主事局副局长、 党委组织部副部长，国度开发银行吉林分行党委文告、行长，交通银行党委委员、 副行长。获照料学博士学位，高等工程师。   资产托管部总司理贾光华先生，1994 年 7 月在光大银行总行营业部参加工 作，2005 年 10 月调入同行机构部（后更名为金融同行部）后，先后任处长、总 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新 司理助理、副总司理、副总司理（主握干事），2018 年 5 月任金融同行部总司理，   三、证券投资基金托管情况   放手 2025 年 3 月 31 日，中国光大银行股份有限公司托管公开召募证券投资 基金共 354 只，托管基金资产限制 6604.72 亿元。同期，开展了证券公司资产管 理贪图、基金公司客户资产照料贪图、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行 容或、保障债权投资贪图等资产的托管及信赖公司资金信赖贪图、产业投资基金、 股权基金等居品的援救业务。   四、托管业务的里面禁止轨制   确保关联法律法则在基金托管业务中得到全面严格的贯彻实施；确保基金托 管东谈主关联基金托管的各项照料轨制和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻实施；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份 额握有东谈主、基金照料公司及基金托管东谈主的正当权益。   （1）全面性原则。里面禁止必须浸透到基金托管业务的各个操作规范，覆 盖统共的岗亭，不留任何死角。   （2）防止性原则。缔造“防止为主”的照料理念，从风险发生的泉源加强 里面禁止，瞩目于未然，尽量幸免业务操作中万般问题的产生。   （3）实时性原则。建立健全各项规章轨制，采取灵验措施加强里面禁止。 发现问题，实时处理，堵塞缝隙。   （4）孤苦性原则。基金托管业务里面禁止机构孤苦于基金托管业求实施机 构，业务操作主谈主员和内控东谈主员分开，以保证内控机构的干事不受侵略。   中国光大银行股份有限公司设有风险照料与内控合规委员会，负责全行风险 照料与里面禁止干事。资产托管部建立了严实的内控监督体系，设立了投资监督 与内控合规处，配备了专职内控合规东谈主员，负责证券投资基金托管业务的内控管 理干事。   中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格死守《基金法》、                                  《中 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）   招募说明书更新 华东谈主民共和国生意银行法》、             《信息暴露照料办法》、                       《运作办法》、                             《销售办法》等 法律、法则的要求，并根据干系法律法则制订、完善了《中国光大银行资产托管 业务里面禁止规则》、          《中国光大银行资产托管业务隐私规则》等十余项规章轨制 和实施笃定，将风险禁止落实到每一个干事规范。中国光大银行资产托管部以控 制和贯注基金托管业务风险为干线，在迫切岗亭（基金清理、基金核算、投资监 督）还建立了安全隐私区，装配了摄像监视系统和灌音监听系统，以保障基金信 息的安全。   五、托管东谈主对照料东谈主运作基金进行监督的方法和规范   根据法律、法则和基金合同等的要求，基金托管东谈主主要通过定性和定量相结 合、事前事中庸过后监督相勾搭、工夫与东谈主工监督相勾搭等方式方法，对基金投 资范围、投资组合比例逐日进行监督；同期，对基金照料东谈主就基金资产净值的计 算、基金照料东谈主和基金托管东谈主报酬的计提和支付、基金收益分派、基金用度支付 等行动的正当性、合规性进行监督和核查。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主有违背法律、法则和基金合同等规则的行动，及 时以邮件、电话或书面等阵势文书基金照料东谈主限期纠正，基金照料东谈主收到文书后 应实时查对阐发并以邮件或书面阵势对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托 管东谈主有权随时对文书县项进行复查。基金照料东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未 能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）             招募说明书更新                  第五部分 干系服务机构   一、基金份额销售机构   （一）直销机构   住所：中国（上海）开脱贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座   电话：（021）23212899   传真：（021）23212890   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   掂量东谈主：徐薇   网址：www.py-axa.com   浦银安盛基金照料有限公司电子直销   交游网站：www.py-axa.com   微服气务号：浦银安盛微容或（AXASPDB-E）   客户端：“浦银安盛基金”APP   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   （二）其他销售机构   具体申购、赎回场地参见基金照料东谈主网站。   二、登记机构   称号：浦银安盛基金照料有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层   法定代表东谈主：张健   掂量东谈主：孙赵辉   电话：（021）23212909   传真：（021）23212980 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）        招募说明书更新   三、出具法律见识书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   掂量东谈主：丁媛   承办讼师：朝晨、丁媛   四、审计基金资产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊闲居合伙）   住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层   办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼   合伙东谈主：邹俊   电话：021-22122888   传真：021-62881889   掂量东谈主：王国蓓   承办注册司帐师：王国蓓、欧梦溦   五、其他服务机构及托福办理业务的关联情况   公司信息工夫系统由信息工夫系统基础设施系统以及关联业务应用系统构 成。信息工夫系统基础设施系统包括机房工程系统、蚁集集成系统，这些系统在 公司筹建之初由专科的系统集成公司负责建成，之后日常的珍爱照料由公司负责， 但与第三方服务公司签订有工夫服务合同，由其提供依期的巡检及特殊情况下的 工夫支握。公司业务应用系统主要包括怒放式基金登记过户系统、直销系统、资 金清理系统、投资交游系统、估值核算系统、网上交游系统、呼唤中心系统、外 服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主若是在公司筹建之初采购专科系统 提供商的居品诱导而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了 干系的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提 供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的珍爱照料由公司负责，但与系统 提供商签订有工夫服务合同，由其提供依期的巡检及特殊情况下的工夫支握。除 上述情况外，公司未托福服务机构代为办理迫切的、特定的信息工夫系统开发、 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）   招募说明书更新 珍爱事项。   另外，本公司不错根据自身发展策略的需要，托福禀赋素雅的基金服务机构 代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                   招募说明书更新                   第六部分 基金的召募    浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                             （以下简称“本基金”） 经中国证监会证监许可〔2021〕1851 号文准予注册，于 2021 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 18 日向社会公开召募。    本基金召募灵验认购户数为 27，528 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东谈主 民币狡计，本息共计召募基金份额总额浦银安盛嘉和稳健一年握有混杂（FOF）A 证券投资基金为 4，898，247，688.98 份，浦银安盛嘉和稳健一年握有混杂（FOF） C 证券投资基金为 474，447，779.17 份，共计 5，372，695，468.15 份，已沿途计入 投资者账户，归投资者统共。其中基金照料东谈主的基金从业东谈主员认购握有的基金份 额总额为 20，948.52 份（含召募期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）               招募说明书更新               第七部分 基金合同的收效   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激配套法则和《浦银安盛嘉和稳 健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）基金合同》的关联规则，本基金的召募 情况已恰当基金合同收效的条件。本基金于 2021 年 6 月 22 日得到中国证监会书 面阐发，基金备案手续办理结束，基金合同自该日起正经收效。自基金合同收效 之日起，本基金照料东谈主正经运转照料本基金。   《基金合同》收效后，连气儿 20 个干事日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主 或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金照料东谈主应当在依期敷陈中给以暴露； 连气儿 60 个干事日出现前述情形的，基金照料东谈主应当在 10 个干事日内向中国证监 会敷陈并建议惩办决议，如握续运作、迁徙运作方式、与其他基金合并或者闭幕 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。   法律法则或监管部门另有规则时，从其规则。   本基金已于 2021 年 8 月 4 日怒放了申购业务，于 2022 年 6 月 22 日怒放了 赎回业务。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新             第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东谈主 在招募说明书或基金照料东谈主网站列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金照料东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日及期间   依据基金合同约定，本基金每笔份额的最短握有期为一年，最短握有期内， 投资者不可建议赎回苦求，期满后（含到期日）投资者可建议赎回苦求。   基金照料东谈主在怒放日办理基金份额的申购赎回。如果投资东谈主屡次申购本基金， 则其握有的每一份基金份额的赎回怒放的期间可能不同。申购和赎回的具体办理 期间为上海证券交游所、深圳证券交游所的正常交游日的交游期间，但基金照料 东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除 外。怒放日的具体业务办理期间在招募说明书或干系公告中载明。   基金合同收效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游期间变更或其 他特殊情况，基金照料东谈主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的调治，但 应在实施日前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。   基金合同收效后，基金照料东谈主在欢欣监管要求的情况下，根据本基金运作的 需要决定本基金运转办理申购的具体日历，具体业务办理期间在干系公告中规则。   每笔基金份额的最短握有期为一年，最短握有期期满后（含到期日），基金 份额握有东谈主方可就已握有到期的基金份额建议赎回苦求。基金照料东谈主自灵验认购 份额的最短握有期到期日起（含该日）运转办理赎回，具体业务办理期间在干系 公告中规则。   在确定申购运转与赎回运转期间后，基金照料东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告申购与赎回的运转期间。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者迁徙。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或迁徙 苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回或迁徙价钱为下一怒放日基 金份额申购、赎回或迁徙的价钱；但对于尚未欢欣最短握有期要求的基金份额， 投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间建议赎回或者迁徙转出苦求的，视为无 效苦求。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日的各样别基金份额净值为 基准进行狡计； 步调赎回； 购、赎回业务时，如果发生申购、赎回损伤握有东谈主利益的情形时，应当实时暂停 申购、赎回业务。   基金照料东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调治。基金照料东谈主 必须在新功令运转实施前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的规范   投资东谈主必须根据销售机构规则的规范，在怒放日的具体业务办理期间内建议 申购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规则期间内全额托福申购款项，不然所提交 的申购苦求不成立。投资东谈主在规则期间内全额托福申购款项，申购成立；基金份 额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额握有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回苦求收效后，基金照料东谈主将在 T＋10 日（包括该日）内支 付赎回款项。投资东谈主在提交赎回苦求时，必须有富裕的基金份额余额，不然所提 交的赎回苦求无效。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新   在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或者降速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照基金合同关联要求处理。   遇证券交游所或交游商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其他非基金照料东谈主及基金托管东谈主所能禁止的因素影响业务处理过程，则赎 回款项划付期间相应顺延。基金照料东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此顺 延形成的损失或不利后果。   基金照料东谈主应以交游期间结果前受理灵验申购和赎回苦求确今日当作申购 或赎回苦求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交游的有 效性进行阐发。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+4 日后（包括该日）实时到 销售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不成立 或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定获胜，而仅代表销售机 构如实继承到该申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的阐发以登记机构的阐发结果 为准。对于苦求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善支配正当权利。因投资东谈主 怠于履行查询等各项义务，致使其干系权益受损的，基金照料东谈主、基金托管东谈主、 销售机构不承担由此形成的损失或不利后果。   基金照料东谈主不错在法律法则允许的范围内，照章对上述申购和赎回苦求简直 认期间进行调治，并必须在调治实施日前按照《信息暴露办法》的关联规则在规 定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 握有基金份额的比例朝上基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相规避 前述 50%比例要求的情形时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求。 币 0.1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为东谈主民币 0.1 元（含申购费）；投 资东谈主通过直销机构（柜台方式）初度申购单笔最低金额为东谈主民币 10，000 元（含 申购费），追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1，000 元（含申购费）。 体规则请参见干系公告。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新 参见干系公告。 基金照料东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。 基金照料东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可采取上述措施对基金限制给以控 制。具体见基金照料东谈主干系公告。 份额的数目限制。基金照料东谈主必须在调治实施前依照《信息暴露办法》的关联规 定在规则媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 基金份额净值在所投资基金暴露净值或万份收益确当日狡计（法定节沐日顺延至 第一个交游日），并于 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行恰当规范，不错恰当 蔓延狡计或公告。   投资东谈主在申购 A 类基金份额时支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购 用度，而是从该类别基金资产上钩提销售服务费。投资东谈主不错屡次申购本基金， A 类基金份额的申购用度按每笔 A 类基金份额的申购苦求单独狡计。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下：    申购金额 M（元）          A 类基金份额    C 类基金份额     （含申购费）             申购费率       申购费率       M ＜100 万          1.00%       M ≥500 万        每笔 500 元   注：M 为申购金额   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的商场引申、销售、注册登记等各项用度。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                 招募说明书更新   （1）A 类基金份额   投资东谈主在申购本基金 A 类基金份额时缴纳申购用度。   申购金额包括申购用度和净申购金额。   当申购费率适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   当申购费率适用固定金额时：   净申购金额=申购金额-申购用度   申购用度=固定金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例如三：某投资东谈主投资 8 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.00%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额＝80，000/（1＋1.00%）＝79，207.92 元   申购用度＝80，000－79，207.92＝792.08 元   申购份额＝79，207.92/1.0800＝73，340.67 份   即：投资东谈主投资 8 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0800 元，则其可得到 73，340.67 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额   投资东谈主申购本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   如果投资东谈主取舍申购 C 类基金份额，则申购份数的狡计方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例如四：某投资东谈主投资 8 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基 金 C 类基金份额净值为 1.0800 元，则可得到的申购份额为：   申购用度＝0 元   申购份额＝80，000.00 /1.0800＝74，074.07 份   即：投资东谈主投资 8 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0800 元，则其可得到 74，074.07 份 C 类基金份额。   （3）上述净申购金额、申购用度以四舍五入的方法保留少量点后两位，由 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）            招募说明书更新 此裂缝产生的收益或损失由基金财产承担。   （4）申购的灵验份额单元为份，上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到 少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金基金份额最短握有期为一年，本基金对握有期朝上一年的基金份额不 收取赎回费。   赎回金额为按推行阐发的某类基金份额的灵验赎回份额乘以当日该类基金 份额的基金份额净值，赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五入方法，保 留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，狡计公式如下：   赎回金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值   例如五：某投资东谈主赎回 1 万份本基金的 A 类基金份额，握有期间为一年，假 设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.1200=11，200.00 元   即：投资东谈主赎回本基金 1 万份本基金 A 类基金份额，握有期间为一年，假定 赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11，200.00 元。   例如六：某投资东谈主赎回 1 万份本基金的 C 类基金份额，握有期间为一年，假 设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.1200=11，200.00 元   即：投资东谈主赎回本基金 1 万份本基金 C 类基金份额，握有期间为一年，假定 赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11，200.00 元。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介 上公告。 握有东谈主无推行性不利影响的情形下，根据商场情况制定基金促销贪图，依期或不 依期地开展基金促销行为。基金促销行为期间，按干系监管部门要求履行必要手 续后，基金照料东谈主不错对销售费率实行一定的优惠。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）        招募说明书更新 确保基金估值的平正性，具体处理原则与操作范例死守干系法律法则以及监管部 门、自律功令的规则。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 产净值或无法办理申购业务。 能对基金功绩产生负面影响，或其他损伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记结算系统、基金司帐系统或证券登记系统无法正常运行。 份额的比例朝上基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50% 比例要求的情形。 格且遴荐估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照料东谈主应当暂停接受基金申购苦求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决 定暂停申购时，基金照料东谈主应当根据关联规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资东谈主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况摈斥时，基金照料东谈主应实时规复申购业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回 款项： 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 产净值。 格且遴荐估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照料东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（除第 4 项外）之一且基金照料东谈主决定暂停接受赎回苦求或延 缓支付赎回款项时，基金照料东谈主应按规则报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求， 基金照料东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应按单个账户苦求量占苦求总量 的比例给赎回苦求东谈主阐发赎回，未受理部分可缓期阐发赎回苦求，赎回金额的计 算以登记机构的记录为准。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系要求 处理。基金份额握有东谈主在苦求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分给以撤 销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金照料东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   九、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金 迁徙中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金迁徙中转入苦求份额 总额后的余额）朝向前一怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金照料东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主合计有才能支付投资东谈主的沿途赎回苦求时， 按正常赎回规范实施。   （2）部分缓期赎回：当基金照料东谈主合计支付投资东谈主的赎回苦求有周折或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。   若本基金发生多数赎回，在单个基金份额握有东谈主朝上上一怒放日基金总份额 过前述 10%以上的赎回苦求给以缓期办理；对于该单个基金份额握有东谈主不朝向前 述比例的赎回苦求，与其他基金份额握有东谈主的赎回苦求一并办理。当基金照料东谈主 合计有才能支付时，按正常赎回规范实施。当基金照料东谈主合计支付投资东谈主的赎回 苦求有周折或合计因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资 产净值形成较大波动时，按单个账户赎回苦求量占合并办理的赎回苦求总量的比 例，确定当日受理的赎回份额。   对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错取舍缓期赎回或取消赎回。 取舍缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日持续赎回，直到沿途赎回为止；取舍 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被褪色。缓期的赎回苦求与下一开 放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日该类别的基金份额净值为基础 狡计赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作 明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎 回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错降速支 付赎回款项，但不得朝上 20 个干事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者或 通过销售机构见告等方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构文书 等方式）在 3 个交游日内文书基金份额握有东谈主，说明关联处理方法，并在 2 日内 在规则媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的各样基金份额的基 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 金份额净值。 间，依照《信息暴露办法》的关联规则，最迟于再行怒放日在规则媒介上刊登重 新怒放申购或赎回的公告，并公告最近 1 个怒放日各样基金份额的基金份额净 值；也不错根据推行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的期间，届时不 再另行发布再行怒放的公告。   十一、基金迁徙   基金照料东谈主不错根据干系法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金照料东谈主照料的其他基金之间的迁徙业务，基金迁徙不错收取一定的迁徙费， 干系功令由基金照料东谈主届时根据干系法律法则及基金合同的规则制定并公告，并 提前见告基金托管东谈主与干系机构。   十二、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、恰当法律法则的其它非交游过户，或者 按照干系法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。岂论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主，或者按 照干系法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理。   承袭是指基金份额握有东谈主死亡，其握有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系府上，对于恰当条件的非交游过户苦求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。   十三、基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   十四、依期定额投资贪图   基金照料东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资贪图，具体功令由基金照料东谈主另 行规则。投资东谈主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金照料东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所规则的依期定 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）   招募说明书更新 额投资贪图最低申购金额。   十五、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、恰当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派 与支付。法律法则或监管部门另有规则的除外。   如干系法律法则允许基金照料东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金照料东谈主可制定和实施相应的业务功令。   十六、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金照料东谈主可受理基金份额握有东谈主通 过中国证监会认同的交游场地或者交游方式进行基金份额转让的苦求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金照料东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额握有东谈主应根据基金照料东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“第十 六部分 侧袋机制”或干系公告的规则。   十八、在不违背干系法律法则且对基金份额握有东谈主利益无推行不利影响并 履行恰当规范的前提下，基金照料东谈主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及 干系业务的安排进行补充和调治并提前公告，无需召开基金份额握有东谈主大会审 议。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新                 第九部分 基金的投资   一、投资方针   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的基金份额，在合理禁止风险并保握基金资产素雅流动性的前提下，力图达成基 金资产的耐久踏实升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有素雅流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金、香港 互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））的基金份 额、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注 册上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支握机构债、政府支握 债券、地方政府债、可迁徙债券、可交换债券等）、资产支握证券、债券回购、 银行入款（包括合同入款、依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币商场工 具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监 会干系规则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行恰当 规范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、 股票型基金和混杂型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；现款或到期日在 一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东谈主在履行 恰当规范后，不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金勾搭大类资产配置和基金优选模子，形成稳健收益的基金投资组合， 从而达成基金资产在耐久间段内保值升值的目的。通过对全球、国内的宏不雅经济、 金融商场的深远研究，形成对股票、债券等各大类资产的投资不雅点，进一步应用 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）             招募说明书更新 资产配置的量化模子（Black-Litterman 模子，其中股票涌现限定在 0-30%）确定 其组合权重，达成基金资产在大类资产间的灵验配置。同期，通过自主开发的量 化基金优选模子来筛选基金，优先取舍风险调治后收益较高的基金组合，精选基 金获取大类资产里面的 Alpha，最终达成基金资产在耐久间段内保值升值的目的。   本基金在大类资产配置策略上采取策略性资产配置和战术性资产配置相结 合的基本念念路，分别确定各样资产在中耐久的权重配置区间以及在短期内的具体 配置权重，死守隐敝不确定性、灵验散布风险的原则，达成举座基金资产稳健的 收益率。   （1）策略资产配置   策略资产配置的方针在于通过大类资产的稳健配置取得耐久较高的风险收 益比。基于对全球、国内宏不雅经济、金融商场的分析框架，形成流动性、经济增 长、通货彭胀等要素的中耐久不雅点，进而形成对股、债等各大类资产的投资不雅点， 应用资产配置的量化模子（Black-Litterman 模子，其中股票涌现限定在 0-30%） 来决定资产类别的取舍和投资权重的区间，并依期进行审核调治。资产类别的适 度散布不错灵验裁汰组合内资产的干系性，裁汰单一资产下的系统性风险和其他 干系风险。此外本基金还将使用恰当的风险禁止措施来监控照料与策略资产配置 干系的风险。   （2）战术资产配置   本基金在策略资产配置的基础上，同期实施战术资产配置策略，力图获取短 期较高的风险收益比。本基金根据短期内老本商场濒临的政策因素、宏不雅环境、 资金流动、商场预期等因素的变化，动态修正对股、债等各大类资产的投资不雅点， 应用量化模子（Black-Litterman 模子，其中股票涌现限定在 0-30%）来确定具体 的投资权重，进行短期战术资产配置的调治。同期使用恰当的风险禁止措施来监 控照料战术资产配置与策略资产配置的一致性。   在大类资产配置权重确定之后，本基金进一步挑选出该类别中最优秀的基金 照料东谈主，通过基金量化优选模子，对该类优秀基金照料东谈主照料的基金进行筛选， 在详细定量与定性分析后，形成与本基金方针波动率相匹配的基金居品组合进行 投资。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新   具体而言，最初通过基金量化优选模子进行初步过滤；其次进行定性阶段的 深远分析和调研，详细洽商基金照料公司、基金司理东谈主和基金投阅历调评价取舍 投资品种；临了对拟投资基金组合进行风险收益测算分析并进行日常监控。   （1）权益类基金投资策略   权益类基金包含主动型基金和被迫型基金，前者包括股票型基金和混杂基金； 后者包含闲居指数型基金、增强指数型基金、ETF 及各样主题基金。   权益类基金的投资遴荐“中枢-卫星”策略，配置具有踏实 Beta、较高 Alpha 的主动型基金当作组合的“中枢”；同期配置恰当商场轮动方针的行业、格调、 主题性的被迫型基金当作“卫星”，以期取得商场的 Beta。本基金运用量化模子 对标的基金的功绩和格调踏实性作念耐久的监控和分析。   被迫型基金的结构相对浮浅，而且具有低成本上风，本基金对被迫型基金的 取舍主要从标的基金追踪指数的特征、功绩的追踪裂缝、基金限制和流动性四方 面来考量。   主动型基金的取舍包括定量和定性两个维度。定量方面，通过基金量化优选 模子，覆按标的基金投资功绩的踏实性、夏普比率等风险收益的目的，初步筛选 出恰当投资方针的基金池。具体目的包括：1）该基金的过往历史功绩在一定的 期间段内好于其功绩基准，照料该基金的基金司理有耐久优良的表现；2）该基 金波动率处于同类基金的中位数以下；3）基金的夏普比率好于同类基金的中位 数。定性方面，勾搭基金司理的投资框架和投资组合的行业、格调特征，覆按其 投资行动的踏实性；同期也要求其基金照料东谈主具有踏实的投研团队，有素雅的风 险禁止轨制和合规记录。   （2）固定收益类基金投资策略   根据固定收益类基金的投资范围，将其分为纯债基金、一级债券基金和二级 债券基金。   固定收益类基金的取舍包括定量和定性两个维度。定量角度，本基金运用量 化模子狡计标的基金的久期、杠杆和信用涌现，并依此进行分组，勾搭从上至下 对利率方针、利率弧线阵势的判断来确定组合久期的瑕瑜、杠杆的高下，对经济 增长的判断来确定组合的信用涌现。   定性角度，固定收益类基金功绩的握续性常常与照料东谈主的债券投资水平、风 险照料水良善基金交游运营水平密切干系，因此进一步从投资理念、投资过程、 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 投资东谈主员等角度启程进行定性分析。具体目的包括：1）投资理念：覆按基金管 理东谈主的鞭策结构、照料层的筹划形而上学、照料东谈主的投资框架等； 2）投资过程：考 察基金的投阅历调与投资策略是否具有一致性，投资组合的建构方法是否严谨， 基金的运作是否正当合规，是否具有恰当的风险照料与禁止等； 3）投资东谈主员： 覆按东谈主员的流动、职工的教授与从业经历、组织架构等。   （3）现款照料器具投资策略   本基金会使用的现款照料器具主要包括货币商场基金和银行依期入款等。货 币商场基金的取舍主要从限制、流动性、快速赎回机制和照料团队稳健进度这几 方面考量，洽商到用度和迁徙便利，优先取舍所投资的权益、固收类基金所在基 金公司的货币基金。   （4）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将详细考量宏不雅经济运行情况、基金资产 配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资 价值进行深远研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根 据投资策略需要或商场环境变化，可取舍将部分基金资产投资于公募 REITs，但 本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金将精选有素雅升值后劲的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股 票投资策略将从定性和定量两方面动手，通过定量目的和定性目的可筛选出那些 财务健康、赚钱才能强、中枢竞争上风彰着、成长性高、公司治理完善的上市公 司，再将筛选出的上市公司纳入估值目的进行覆按，勾搭深远的基本面分析和实 地访问研究，取舍出最具有估值诱骗力的股票，勾搭行业配置贪图精选个股构建 组合。   本基金将根据需要适度进行债券投资，以优化流动性照料为主要方针。本基 金将勾搭宏不雅经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和 信用风险等因素，运用久期调治、凸度挖掘、信用分析、波动性交游、回购套利 等策略，衡量到期收益率与商场流动性，精选个券并构建和调治债券组合，在追 求债券资产投资收益的同期兼顾流动性和安全性。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新   本基金通过对资产支握证券刊行要求的分析、违约概率和提前偿付比率的预 估，借用必要的数目模子来谋求对资产支握证券的合理订价，在严格禁止风险、 充分洽商风险补偿收益和商场流动性的条件下，严慎取舍风险调治后收益较高的 品种进行投资。   本基金将严格禁止资产支握证券的总体投资限制并进行散布投资，以裁汰流 动性风险。   四、投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、股票型基金和混杂 型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；   （2）保握不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有单只基金的市值，不高于基金资产净值的 20%，且不得握有 其他基金中基金；   （4）本基金照料东谈主照料的沿途基金中基金（ETF 纠合基金除外），握有单只 基金不得朝上被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近依期敷陈 暴露的限制为准；   （5）本基金投资于货币商场基金的比例不得朝上基金资产的 15%；   （6）本基金不得握有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会认同或批准的特殊基金中基金除外；   （7）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近依期敷陈暴露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （8）本基金投资于禁闭运作基金、依期怒放基金等指导受限基金的公允价 值不朝上基金资产净值的 10%；   （9）基金照料东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资品 种和比例应当恰当本基金的投资方针和投资策略；   （10）本基金握有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额）， 其市值不朝上基金资产净值的 10%； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新   （11）本基金照料东谈主照料的沿途基金握有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额），不朝上该证券的 10%；   （12）本基金照料东谈主照料的沿途怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的依期怒放基金）握有一家上市公司刊行的可指导股票，不得朝上该上市公司 可指导股票的 15%；本基金照料东谈主照料的沿途投资组合握有一家上市公司刊行的 可指导股票，不得朝上该上市公司可指导股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得朝上基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外 的因素致使基金不恰当该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （14）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得朝上 基金资产净值的 10%；   （15）本基金握有的沿途资产支握证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20%；   （16）本基金握有的吞并（指吞并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券限制的 10%；   （17）本基金照料东谈主照料的沿途基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支握 证券，不得朝上其各样资产支握证券共计限制的 10%；   （18）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用等第下降、不再恰当投资圭臬，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （19）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （20）本基金干涉宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得朝上基 金资产净值的 40%，干涉宇宙银行间同行商场进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （21）本基金总资产不得朝上基金净资产的 140%；   （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （23）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金照料东谈主之外的因素 致使基金投资比例不恰当上述第（3）、                  （4）项规则投资比例的，基金照料东谈主应当 在 20 个交游日内进行调治，对于第（2）、                      （3）、                         （4）、                            （13）、                                （18）、                                    （22）项之外 的其他情形，基金照料东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规则的 特殊情形除外。法律法则另有规则的从其规则。   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受干系限制或以变更后的规则为准，但基金照料东谈主须履行恰当的法律规范， 无需经基金份额握有东谈主大会审议。   为珍爱基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不正当的证券交游行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他行为。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、推行 禁止东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当恰当基金的投资方针和投资策略，死守基金份 额握有东谈主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱实施。干系交游必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律法 规给以暴露。紧要关联交游应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的孤苦董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律法则或监管部门取消或变更上述辞谢性规则，本基金可不受上述规则 的限制，或以变更后的规则为准，但基金照料东谈主须履行恰当的法律规范，不需要 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 经基金份额握有东谈主大会审议。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型 基金指数收益率×20%。   功绩比拟基准取舍情理：   中证债券型基金指数是中证指数有限公司编制的详细反馈内地统共债券型 证券投资基金走势的指数。中证债券型基金指数的样本空间为中国内地商场上所 有成立满三个月的怒放式债券型证券投资基金。   中证股票型基金指数是中证指数有限公司编制的详细反馈内地统共股票型 基金走势的指数。中证股票型基金指数的样本空间为中国内地商场上统共成立满 三个月的怒放式指数或指数增强型基金、股票型分级基金（母份额）、ETF 纠合基 金（不含 ETF、LOF）以及主动照料股票型基金。   如果本基金功绩比拟基准的指数住手发布或更更称号，或者今后法律法则发 生变化，或者有更巨擘的、更能为商场无边接受的功绩比拟基准推出，或者是市 场上出现愈加恰当用于本基金的功绩基准的指数时，本基金照料东谈主与基金托管东谈主 协商一致并履行恰当规范后不错调治或变更功绩比拟基准，但不需要召开基金份 额握有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为混杂型基金中基金，预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基 金、债券型基金、货币型基金中基金和货币商场基金，低于股票型基金中基金、 股票型基金。   七、基金照料东谈主代表基金支配干系权利的处理原则及方法 额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                      招募说明书更新 份额握有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事 务所见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东谈主大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“第十六部分 侧袋 机制”的规则。     九、基金的投资组合敷陈     本投资组合敷陈所载数据放手 2025 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。     （一）敷陈期末基金资产组合情况 序                                             占基金总资产的比             方式          金额（元） 号                                               例（%）     其中：股票                                 -             -     其中：债券                                 -             -     资产支握证券                                -             -     其中：买断式回购的买入返                                           -             -     售金融资产 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                    招募说明书更新   （二）敷陈期末按行业分类的股票投资组合   注：本基金本敷陈期末未握有境内股票。   注：本基金本敷陈期末未握有港股通股票。   （三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 明细   注：本基金本敷陈期末未握有股票。   （四）敷陈期末按债券品种分类的债券投资组合   注：本基金本敷陈期末未握有债券。   （五）敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细   注：本基金本敷陈期末未握有债券。   （六）敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 握证券投资明细   注：本基金本敷陈期末未握有资产支握证券。   （七）敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细   注：本基金本敷陈期末未握有贵金属。   （八）敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细   注：本基金本敷陈期末未握有权证。   （九）敷陈期末本基金投资的股指期货交游情况说明   注：本基金本敷陈期末未握有股指期货。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新   本基金本敷陈期末未握有股指期货。   （十）敷陈期末本基金投资的国债期货交游情况说明   本基金本敷陈期末未握有国债期货。   注：本基金本敷陈期末未握有国债期货。   本基金本敷陈期末未握有国债期货。   （十一）投资组合敷陈附注 查，或在敷陈编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案访问，或 在敷陈编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库的范围。  序号         称号            金额（元）   注：本基金本敷陈期末未握有处于转股期的可迁徙债券。   注：本基金本敷陈期末前十名股票中不存在指导受限情况。   十、基金中基金   （一）敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投 资明细      浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                                     招募说明书更新                                                                          是否属于                                                                      占基金 基金照料 序                                                                    资产净 东谈主及照料   基金代码          基金称号    运作方式      握有份额（份）           公允价值（元） 号                                                                    值比例 东谈主关联方                                                                      （%） 所照料的                                                                           基金                富国纯债债券 契约型怒放                 发起式 A/B   式                易方达优选投                         契约型怒放                           式                  发起式 A                易方达高等第 契约型怒放                信用债债券 D    式                天弘安益债券 契约型怒放                     C     式                         契约型怒放                           式                海富通上证城 交游型怒放                  投债 ETF  式(ETF)                国泰嘉睿纯债 契约型怒放                  债券 A     式                吉利中高等第                         交游型怒放                          式(ETF)                  子 ETF                汇添富鑫瑞债 契约型怒放                   券C      式                易方达中债                开行债券指数     式                     C         （二）当期交游及握有基金产生的用度                                                   其中：交游及握有基                                本期用度 2025 年 1 月 1 金照料东谈主以及照料东谈主                  方式                                日至 2025 年 3 月 31 日 关联方所照料基金产                                                      生的用度      当期交游基金产生的申购费      （元）      当期交游基金产生的赎回费      （元）      当期握有基金产生的应支付销      售服务费（元）      当期握有基金产生的应支付管      理费（元）      当期握有基金产生的应支付托                          151，170.72                4，699.90 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                                  招募说明书更新  管费（元）  当期交游基金产生的交游费  （元） 当期交游基金产生的迁徙费 （元） 注：当期握有基金产生的应支付销售服务费、应支付照料费、应支付托管费按照 被投资基金基金合同约定已当作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示 金额为按照本基金对被投资基金的推行握仓情况根据被投资基金基金合同约定 的相应费率狡计得出。根据干系法律法则及本基金合同的约定，基金照料东谈主不得 对基金中基金财产中握有的自身照料的基金部分收取基金中基金的照料费，基金 托管东谈主不得对基金中基金财产中握有的自身托管的基金部分收取基金中基金的 托管费。基金照料东谈主运用本基金财产申购自身照料的其他基金的（ETF 除外），应 当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（按照干系法则、基金招募说明书 约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度，其 中申购费、赎回费在推行申购、赎回时按上述规则实施，销售服务费由本基金管 理东谈主从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。     （三）本敷陈期握有的基金发生的紧要影响事件     本敷陈期握有的基金未发生紧要影响事件。     十一、基金功绩     基金照料东谈主依照恪称包袱、诚笃信用、严慎极力的原则照料和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其 将来表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。     （一）浦银安盛嘉和稳健一年握有混杂（FOF）A 基金份额净值增长率偏激 与同期功绩比拟基准收益率的比拟：                         净       值     业         绩     比                                   功绩比                         增       长     较         基     准                     净值增           较基准    阶段                   率       标     收         益     率 ①－③      ②－④                     长率①           收益率                         准       差     标         准     差                                   ③                         ②             ④  浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                                招募说明书更新      浦银安盛嘉和稳健一年握有混杂（FOF）C 基金份额净值增长率偏激与同期  功绩比拟基准收益率的比拟：                         净        值     业        绩   比                                    功绩比                         增        长     较        基   准                     净值增            较基准  阶段                     率        标     收        益   率 ①－③       ②－④                     长率①            收益率                         准        差     标        准   差                                    ③                         ②              ④                      -3.27%   0.29%   -3.52%   0.30%   0.25%    -0.01%                      -0.86%   0.25%   3.96%    0.26%   -4.82%   -0.01%     （二）浦银安盛嘉和稳健一年握有混杂（FOF）自基金合同收效以来基金累  计份额净值增长率变动偏激与同期功绩比拟基准收益率变动的比拟             浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         累计份额净值增长率与功绩比拟基准收益率的历史走势对比图                浦银安盛嘉和稳健一年握有混杂（FOF）A： 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）                     招募说明书更新            浦银安盛嘉和稳健一年握有混杂（FOF）C： 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新                  第十部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、基金份额、银行入款本息、基 金应收款项偏激他资产的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。      四、基金财产的援救和责罚   本基金财产孤苦于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主援救。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产支配请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规则责罚外，基金财产不得被处 分。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章褪色或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金照料东谈主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新               第十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交游场地的交游日以及国度法律法则 规则需要对外暴露基金净值的非交游日。所投资基金的估值日是指该基金基金份 额净值和基金份额累计净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的股票、证券投资基金、债券和银行入款本息、应收款项、资产 支握证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照料东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业会 计准则》、监管部门关联规则。   （一）对存在活跃商场且粗略获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应遴荐最近交游日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交游日的报价不可真正反馈公允价值的，草率报价进行调治，确定公允 价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产握有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征洽商。此外，基金照料东谈主不应试虑因其多量握有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应遴荐在当前情况下适用何况有富裕 可利用数据和其他信息支握的估值工夫确定公允价值。遴荐估值工夫确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行调治并确定公允价值。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）            招募说明书更新   四、估值方法   （1）投资于非上市基金的估值   ①投资的境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币商场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）投资于交游所上市基金的估值   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市怒放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；   ③投资的境内上市依期怒放式基金、禁闭式基金，按所投资基金估值日的收 盘价估值；   ④投资的境内上市交游型货币商场基金，如所投资基金暴露份额净值，则按 所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金暴露万份（百份）收益，则按 所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估 值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交游，且最近交游日后商场环 境未发生紧要变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后商场环境发生 了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市 价及紧要变化因素调治最近交游市价，确定公允价值；   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基 金照料东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 握仓份额等因素合理确定公允价值。   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调治最近交游市价，确定公允价钱；   （2）在交游所商场上市交游或挂牌转让的固定收益品种（国债、政策性金 融债、企业债、公司债），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 估值；   （3）对在交游所商场上市交游的可迁徙债券，按照逐日收盘价当作估值全 价；   （4）对在交游所商场挂牌转让的资产支握证券，估值日不存在活跃商场时 遴荐估值工夫确定其公允价值进行估值。如成本粗略近似体现公允价值，应握续 评估上述作念法的恰当性，并在情况发生改变时作念出恰当调治。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交游所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票和债券，遴荐估值工夫确定公允价值，在 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）交游所刊行未上市或未挂牌转让的债券，存在活跃商场的情况下，以 活跃商场上未经调治的报价当作计量日的公允价值；若活跃商场报价未能代表计 量日公允价值，草率商场报价进行调治，阐发计量日的公允价值；不存在商场活 动或商场行为很少的情况下，遴荐估值工夫确定其公允价值；   （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等指导受限股票，按监 管机构或行业协会关联规则确定公允价值。   对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未支配回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新 估值价钱的债券等，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着各异，未上市期间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   握有的银行依期入款或文书入款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐发利 息收入。   按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采选的第三方估值机构（中 央结算公司）未提供估值价钱的，按成本估值。 反馈其公允价值的，基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反 映公允价值的价钱估值。当基金照料东谈主合计所投资基金按第 1 项约定的方法进行 估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致遴荐合理的估值工夫或估值圭臬确定其 公允价值。 以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例死守干系法律法则以及监管 部门、自律功令的规则。 按国度最新规则估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的规则或者未能充分珍爱基金份额握有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关联法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的见识，按照 基金照料东谈主对基金净值的狡计结果对外给以公布。   五、估值规范 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位（如有）四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。基金照料东谈主不错设立大额赎回情形下的净值 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 精度济急调治机制。国度另有规则的，从其规则。   T 日的各样别基金份额净值在所投资基金暴露净值或万份收益确当日狡计 （法定节沐日顺延至第一个交游日），并于 T+3 日内公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个干事日对基金资产估值后， 将各样别基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 照料东谈主按约定对外公布。   六、估值缺陷的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值缺陷时，视为基金份额净值缺陷。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值缺陷，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶 的使命东谈主应当对由于该估值缺陷遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值缺陷处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值缺陷的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因工夫原因引起的差错，若 系同行业现存工夫水平不可料到、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下 述规则实施。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的交游府上灭失或被缺陷处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿使命，但因该差 错取得不妥得利确当事东谈主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值缺陷已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值缺陷使命方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值缺陷发生的用度由估值缺陷使命方承担； 由于估值缺陷使命方未实时更正已产生的估值缺陷，给当事东谈主形成损失的，由估 值缺陷使命方对径直损失承担补偿使命；若估值缺陷使命方已经积极互助，何况 有协助义务确当事东谈主有富裕的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 任。估值缺陷使命方草率更正的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值缺陷已得 到更正。   （2）估值缺陷的使命方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责， 何况仅对估值缺陷的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值缺陷而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值缺陷使命方仍草率估值缺陷负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值缺陷责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当 事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的不妥 得利返还的总和朝上其推行损失的差额部分支付给估值缺陷使命方。   （4）估值缺陷调治遴荐尽量规复至假定未发生估值缺陷的正确情形的方式。   估值缺陷被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值缺陷发生的原因，列明统共确当事东谈主，并根据估值缺陷发生 的原因确定估值缺陷的使命方；   （2）根据估值缺陷处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缺陷形成的损失 进行评估；   （3）根据估值缺陷处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缺陷的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值缺陷处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值缺陷的更正向关联当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值狡计出现缺陷时，基金照料东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施贯注损失进一步扩大。   （2）缺陷偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；缺陷偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东谈主应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 资产价值时； 商阐发后，基金照料东谈主应当暂停估值；      八、基金净值的阐发   基金资产净值和各样别基金份额净值由基金照料东谈主负责狡计，基金托管东谈主负 责进行复核。基金照料东谈主应于每个干事日狡计基金资产净值和各样别基金份额净 值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核阐发后发送给基金照料 东谈主，由基金照料东谈主按约定对基金净值给以公布。      九、特殊情形的处理   基金照料东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 8 项进行估值时，所形成的裂缝不 当作基金份额净值缺陷处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交游所、登记结算公司及入款银行或第三方 估值机构发送的数据缺陷，或国度司帐政策变更、商场功令变更等，基金照料东谈主 和基金托管东谈主天然已经采取必要、恰当、合理的措施进行查验，然则未能发现该 缺陷的，由此形成的基金资产估值缺陷，基金照料东谈主和基金托管东谈主罢黜补偿使命。 但基金照料东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施摈斥或放松由此形成的影 响。      十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）       招募说明书更新               第十二部分 基金的收益分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指放手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已达成收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 服务费，各样别基金份额对应的可供分派利润将有所不同； 收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进行 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍， 本基金默许的收益分派方式是现款分成；若投资者取舍红利再投资方式进行收益 分派，基金照料东谈主将按除权除息日的各样别基金份额净值将投资者的现款红利转 为相应类别的基金份额进行再投资；A 类和 C 类基金份额握有东谈主可分别取舍不同 的分成方式；吞并投资东谈主握有的吞并类别的基金份额只可取舍一种分成方式； 准日的各样别基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于 面值； 红利再投资取得的基金份额的握有期限，按原份额的握有期限狡计，即红利再投 资取得的基金份额与原份额“一年握有期限到期日”相通；   在对基金份额握有东谈主利益无推行不利影响的情况下，基金照料东谈主可在法律法 规允许的前提下酌情调治以上基金收益分派原则，此项调治不需要召开基金份额 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）   招募说明书更新 握有东谈主大会，但应于变更实施日前在规则媒介公告。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议简直定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 暴露办法》的关联规则在规则媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务功令》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“第 十六部分 侧袋机制”的干系内容。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）        招募说明书更新              第十三部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类                     《基金合同》收效后与基金干系的 信息暴露用度； 财产中列支的除外； 用度。      二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中握有的基金照料东谈主自身照料的其他基金部分不收取照料 费。   本基金的照料费按前一日基金资产净值扣除基金财产中握有的基金照料东谈主 自身照料的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.6%的年费率计提。管 理费的狡计方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中握有的基金照料东谈主自身照料的其他 基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金照料费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金照料东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）       招募说明书更新 日起 5 个干事日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。   本基金基金财产中握有的基金托管东谈主自身托管的其他基金部分不收取托管 费。   本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中握有的基金托管东谈主 自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.2%的年费率计提。托 管费的狡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中握有的基金托管东谈主自身托管的其他 基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金照料东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首 日起 5 个干事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日等，支付 日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金照料东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方 式于次月首日起 5 个干事日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主，经基金管 理东谈主代付给各个销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 合同规则，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法则、基金招募说明书约定应 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。      三、不列入基金用度的方式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“第十六部分 侧袋机制”的干系内容。      五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东谈主承担，基金照料东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的规则代扣代缴。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）          招募说明书更新              第十四部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度暴露； 司帐核算，按照关联规则编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介公告。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新               第十五部分 基金的信息暴露      一、本基金的信息暴露应恰当《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息暴露办法》、 《基金合同》、《流动性风险照料规则》偏激他关联规则。干系法律法则对信息 暴露的暴露方式、登载媒介、报备方式等规则发生变化时，本基金从其最新规则， 不需要经基金份额握有东谈主大会审议。      二、信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律法则和中国证监会规则的天然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组 织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的规则暴露基金信息，并保证所暴露信息的真正性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会规则期间内，将应予暴露的基金信 息通过规则媒介暴露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的期间和方 式查阅或者复制公开暴露的信息府上。      三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：      四、本基金公开暴露的信息应遴荐中语文本。如同期遴荐外文文本的，基金 信息暴露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开暴露的信息遴荐阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币 元。      五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括： 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新   （一）基金招募说明书、基金居品府上概要、《基金合同》、基金托管合同、 基金份额发售公告    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东谈主大会召开的功令及具体规范，说明基金居品的特质等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。   基金居品府上概若是基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的 基金概要信息。基金照料东谈主应当依照法律法则和中国证监会的规则编制、暴露与 更新基金居品府上概要。   基金合同收效后，基金招募说明书、基金居品府上概要的信息发生紧要变更 的，基金照料东谈主应当在三个干事日内，更新基金招募说明书和基金居品府上概要， 并登载在规则网站上，其中基金居品府上概要还应当登载在基金销售机构网站或 营业网点；除紧要变更事项之外，基金招募说明书、基金居品府上概要其他信息 发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金照料东谈主不再 更新基金招募说明书和基金居品府上概要。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募苦求经中国证监会准予注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的 3 日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上概要、 基金合同和基金托管合同登载在规则网站上，其中基金居品府上概要还应当登载 在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托 管合同登载在规则网站上。   （二）《基金合同》收效公告   基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐发备案文献的次日在规则报刊和规则 网站上登载《基金合同》收效公告。   （三）基金净值信息 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新   《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应 当至少每周在规则网站公告一次各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在每个怒放日后的 3 个干事日内，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露怒放日的各样 别基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的第三个干事日，在规则网 站公告半年度和年度临了一日各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （五）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈（含 资产组合季度敷陈）   基金照料东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载于规则网站上，并将年度敷陈教导性公告登载在规则报刊上。基金年 度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师 事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在规则网站上，并将中期敷陈教导性公告登载在规则报刊上。   基金照料东谈主应当在季度结果之日起 15 个干事日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在规则网站上，并将季度敷陈教导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》收效不足 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   基金照料东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中暴露基金组搭伙产情况偏激 流动性风险分析等。   如敷陈期内出现单一投资者握有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在基金依期敷陈“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下暴露该投资者的类别、敷陈期末握有份额及占比、敷陈 期内握有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   （六）临时敷陈 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新   本基金发生紧要事件，关联信息暴露义务东谈主应当按《信息暴露办法》的关联 规则编制临时敷陈书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，现货白银投资基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动朝上百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 推行禁止东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外； 方式和费率发生变更； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （七）解析公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在商场荣华传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额握有东谈主权益的，干系信息暴露义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开解析， 并将关联情况立即敷陈中国证监会。   （八）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （九）清理敷陈   基金财产清理小组应当将清理敷陈登载在规则网站上，并将清理敷陈教导性 公告登载在规则报刊上。   （十）基金投资资产支握证券的信息暴露   若本基金投资了资产支握证券，需按照法则要求在季度敷陈、中期敷陈、年 度敷陈等依期敷陈和招募说明书等文献中暴露资产支握证券的交游情况。基金管 理东谈主应在基金年报及中期敷陈中暴露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券 市值占基金净资产的比例和敷陈期内统共的资产支握证券明细；在基金季度敷陈 中暴露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。   （十一）基金投资指导受限证券的信息暴露   基金照料东谈主应在基金投资非公开刊行股票等指导受限证券后 2 个交游日内， 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 在规则媒介暴露所投资指导受限证券的称号、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   （十二）基金投资其他公开召募证券投资基金的信息暴露   本基金在依期敷陈和招募说明书中应设立专门章节暴露所握基金的干系情 况并揭示干系风险，具体内容包括： 费、托管费等，在招募说明书中列明狡计方法并例如说明； 闭幕基金合同以及召开基金份额握有东谈主大会等；   （十三）实施侧袋机制期间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，干系信息暴露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的规则进行信息暴露，详见招募说明书“第十六部分 侧袋机制” 的干系内容。   （十四）中国证监会规则的其他信息。   六、信息暴露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露照料轨制，指定专门部门及 高等照料东谈主员负责照料信息暴露事务。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开暴露基金信息的管控，并建立基金 敏锐信息知情东谈主登记轨制。基金照料东谈主、基金托管东谈主及干系从业东谈主员不得清晰未 公开暴露的基金信息。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当恰当中国证监会干系基金信息 暴露内容与神气准则等法则的规则。   基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金照料东谈主编制的基金资产净值、各样别基金份额净值、基金份额申购赎 回价钱、基金依期敷陈、更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金清理敷陈 等干系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子阐发。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中取舍暴露信息的报刊，单只基金 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 只需取舍一家报刊。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的 基金信息，并保证干系报送信息的真正、准确、竣工、实时。   为强化投资者保护，擢升信息暴露服务质地，基金照料东谈主应当自中国证监会 规则之日起，按照中国证监会规则向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的 信息。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求暴露信息外，也可在死守干系法 律法则要求的前提下，自主提供信息暴露服务，按照《信息暴露办法》自主暴露 信息如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计敷陈、法律见识书的专 业机构，应当制作干事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。      七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规规则将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。      八、暂停或蔓延信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延暴露基金干系信 息： 资产价值时； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新                 第十六部分 侧袋机制      一、侧袋机制的实施条件和实施规范   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额握有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师 事务所见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基 金份额握有东谈主大会审议。基金照料东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基 金照料东谈主所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金照料东谈主应以基金份额握有东谈主的原有账户份额为基础， 阐发相应侧袋账户份额。      二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金照料东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和迁徙。基金 份额握有东谈主苦求申购、赎回或迁徙侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或迁徙申 请将被断绝。   基金照料东谈主将照章保障主袋账户份额握有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金照料东谈主在相 关公告中规则。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金照料东谈主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时应当以主袋账户资产为基 准。   基金照料东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调治，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   （三）基金的用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 理费，详见届时发布的干系公告。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额欢欣基金合同收益分派条件的情形下， 基金照料东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息暴露   侧袋机制实施期间，基金照料东谈主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在基金依期敷陈中暴露敷陈期内特定资产处置进展情况。披 露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不当作基金照料东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金照料东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、闭幕侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及规范、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等迫切信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账 户份额握有东谈主支付的款项、干系用度发生情况等迫切信息。   （六）特定资产的处置清理   基金照料东谈主将按照基金份额握有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额握有东谈主支付对应款项。   （七）侧袋的审计   基金照料东谈主应当在启用侧袋机制和闭幕侧袋机制后，实时聘用恰当《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计见识。   三、本部分对于侧袋机制的干系规则，但凡径直援用法律法则或监管功令的 部分，如将来法律法则或监管功令修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金照料东谈主经与基金 托管东谈主协商一致并履行恰当规范后，在对基金份额握有东谈主利益无推行性不利影 响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额握有东谈主大 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）   招募说明书更新 会审议。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）   招募说明书更新                 第十七部分 风险揭示   本基金为基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募 证券投资基金的基金份额，基金净值会因为握有基金份额净值的变动而产生波动， 握有基金的干系风险会径直或转折成为本基金的风险。   本基金将主要濒临以下风险，其中部分或沿途风险因素可能对基金份额净值、 收益率和/或达成投资方针的才能形成影响。   一、商场风险   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变 化，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金 投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利憨径直影响 着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股 票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   上市公司的筹划气象受多种因素的影响，如照料才能、行业竞争、商场前 景、工夫更新、财务气象、新址品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如 果基金所投资的上市公司筹划不善，其股票价钱可能着落，或者粗略用于分派 的利润减少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以料到的变化。虽 然基金不错通过投资万般化来散布这种非系统风险，但不可皆备幸免。   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于 证券所取得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行出动关联的风险，单一 的久期目的并不可充分反馈这一风险的存在。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）            招募说明书更新   商场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率 飞腾所带来的价钱风险互为消长。   二、信用风险   基金在交游过程中可能发生交收违约或者所投资债券的刊行东谈主违约、断绝 支付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。   三、照料风险   基金照料东谈主的专科技能、研究才能及投资照料水平径直影响到其对信息的 占有、分析和对经济形势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水 平。同期，基金照料东谈主的投资照料轨制、风险照料和里面禁止轨制是否健全， 能否灵验贯注谈德风险和其他合规性风险，以及基金照料东谈主的职业谈德水平 等，也会对基金的风险收益水平形成影响。   四、流动性风险   我国证券商场当作新兴转轨商场，商场举座流动性风险较高。基金投资组 合中的股票和债券会因万般原因濒临较高的流动性风险，使证券交游的实施难 度提高，买入成本或变现成本加多。此外，基金投资者的赎回需求可能形成基 金仓位调治和资产变现周折，加重流动性风险。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分          基金份额的申购与赎回”和本招募 说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”，详实了解本基金的申购以及赎回 安排。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有素雅流动性的金融器具，其中投资于经中国证监 会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产 的 80%。一般情况下拟投资资产包括基金具有较好的流动性，同期基于本基金分 散投资的原则，证券投资基金商场容量较大，详细评估在正常商场环境下本基金 的流动性风险适中。   （3）多数赎回情形下的流动性风险照料措施   基金出现多数赎回情形下，基金照料东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决 定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。同期，如本基金发生多数赎回且单个基 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新 金份额握有东谈主在单个怒放日苦求赎回基金份额朝上上一怒放日基金总份额一定 比例以上的，基金照料东谈主不错对超出该比例部分的赎回苦求采取缓期办理赎回申 请的措施，具体请参见本招募说明书“第八部分        基金份额的申购与赎回”之 “九、多数赎回的情形及处理方式”。   （4）实施备用的流动性风险照料器具的情形、规范及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性短缺等极点情况下发生无法草率投资者多数赎回 的情形时，基金照料东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及 基金合同的规则，严慎中式缓期办理多数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、降速 支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险照料器具作 为辅助措施。对于各样流动性风险照料器具的使用，基金照料东谈主将依照严格审 批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审 批规范并与基金托管东谈主协商一致。在推走运用各样流动性风险照料器具时，投 资者的赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金照料东谈主将严格依照 法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （5）启用侧袋机制的风险   侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，目的在 于灵验遏止并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手暴露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和迁徙，仅主袋账户份额正常怒放赎回， 因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前 间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 照料东谈主在基金依期敷陈中暴露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不当作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变 现价钱，基金照料东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东谈主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 需洽商主袋账户资产，基金功绩目的应当以主袋账户资产为基准，因此本基金 暴露的功绩目的不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   五、操作和工夫风险   基金的干系当事东谈主在各业务规范的操作过程中，可能因里面禁止不到位或 者东谈主为因素形成操作极度或违背操作规程而引致风险，如越权交游、内幕交 易、交游缺陷和讹诈等。   此外，在怒放式基金的后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而 影响交游的正常进行以致导致基金份额握有东谈主利益受到影响。这种工夫风险可 能来自基金照料东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券交游所和证券登 记结算机构等。   六、合规性风险   指基金照料或运作过程中，违背国度法律、法则或基金合同关联规则的风 险。   七、本基金私有的风险   本基金为混杂型基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公 开召募证券投资基金的基金份额，基金净值会因为握有基金份额净值的变动而产 生波动，握有基金的干系风险会径直或转折成为本基金的风险，本基金具有如下 私有风险：   本基金所握有的基金可能濒临的商场风险、信用风险、照料风险、流动性风 险、操作和工夫风险、合规性风险以偏激他风险等将径直或转折成为本基金的风 险。   本基金的投资范围包括QDII基金、香港互认基金，因此将濒临国外商场风险、 汇率风险、政事管制风险。   本基金为基金中基金，基金资产主要投资于其他公开召募证券投资基金的基 金份额，除了握有的本基金照料东谈主照料的其他基金部分不收取照料费，握有本基 金托管东谈主托管的其他基金部分不收取托管费，申购本基金照料东谈主照料的其他基金 不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服 务费等，基金中基金承担的干系基金用度可能比闲居的怒放式基金高。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新   本基金每笔份额的最短握有期为一年，最短握有期内，投资者不可建议赎回 苦求，期满后（含到期日）投资者可建议赎回苦求，因此基金份额握有东谈主将濒临 在一年握有期限到期日前不可赎回基金份额的风险。   本基金的赎回资金到账期间在一定进度上取决于卖出或赎回握有基金所得 款项的到账期间，赎回资金到账期间较长，受此影响本基金的赎回资金到账期间 可能会较晚。   （1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不足等原因而无法按预 期进行建仓，从而对基金运作产生不利影响。   （2）在所投资基金暂停交游或者暂停申购、赎回的情况下，基金照料东谈主可 能无法速即、低成腹地调治基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   （3）本基金必须保握一定的现款比例以应付赎回要求，在照料现款头寸时， 有可能存在现款不足的风险或现款过多所导致的收益下降风险。   本基金可投资于基金照料东谈主或基金照料东谈主关联方照料的其他基金，基金照料 东谈主或基金照料东谈主关联方照料的其他基金的干系风险将径直或转折成为本基金的 风险。   本基金可通过二级商场进行 ETF、LOF、禁闭式基金、公募REITs的买卖交游， 由此可能濒临交游量不足所引起的流动性风险、交游价钱与基金份额净值之间的 折溢价风险以及被投资基金暂停交游或退市的风险等。   本基金投资范围包括指导受限证券，由于指导受限证券具有锁依期，存在潜 在的流动性风险。因此可能在本基金需要变现资产时，受流动性所限，本基金无 法卖出所握有的指导受限证券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   本基金投资范围包括资产支握证券，资产支握证券是一种债券性质的金融工 具。资产支握证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）        招募说明书更新 身，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、 法律风险等。   （1）商场风险   科创板个股蚁集来悔改一代信息工夫、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新工夫和策略新兴产业范畴。大多数企业为初创型公司，企业 将来盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级商场投资存在各异，举座 投资难度加大，个股商场风险加大。   科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日运转涨跌幅限制在正负20%以 内，个股波动幅度较其他股票加大，商场风险随之飞腾。   （2）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，个东谈主投资者必须欢欣交游满两年何况资金在50万 以上才可参与，二级商场上个东谈主投资者参与度相对较低，机构握有个股多量指导 盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法实时变现偏激他干系流动性风险。   （3）信用风险   科创板试点注册制，对筹划气象欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。   （4）蚁集度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易蚁集投资于少量个股， 商场可能存在高蚁集度气象，举座存在蚁集度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为商场认同度较高的科技翻新企业，在企业筹划及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股干系性较高，商场表现欠安时，系统性风险将更为显 著。   （6）政策风险   国度对高新工夫产业扶握力度及喜爱进度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济形势变化对策略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 限于：   （1）价钱波动风险 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新   公募REITs大部分资产投资于基础设施方式，具有权益属性，受经济环境、 运营照料等因素影响，基础设施方式商场价值及现款流情况可能发生变化，可能 引起公募REITs价钱波动，以致存在基础设施方式遇到极点事件（如地震、台风 等）发生较大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施方式运营风险   公募REITs投资蚁集度高，收益率很猛进度依赖基础设施方式运营情况，基 础设施方式可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致推行现款流大幅低 于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施方式运营过程中房钱、收 费等收入的波动也将影响基金收益分派水平的踏实。此外，公募REITs可径直或 转折对外借款，存在基础设施方式筹划不达预期，基金无法偿还借款的风险。   （3）基金份额交游价钱折溢价风险   公募REITs基金合同收效后，将根据干系法律法则苦求在交游所上市，在每 个交游日的交游期间将根据干系交游功令确定交游价钱，该交游价钱可能受诸多 因素影响；此外，公募REITs还将按照干系业务功令、基金合同约定进行估值并 暴露基金份额净值等信息。由于基金份额交游价钱与基金份额净值形成机制以及 影响因素不同，存在基金份额交游价钱相对于基金份额净值折溢价的风险。   （4）流动性风险   公募REITs采取禁闭式运作，不通达申购赎回，只可在二级商场交游，存在 流动性不足的风险。此外，公募REITs握有基础设施资产支握证券沿途份额，如 发生特殊情况需要处置基础设施资产支握证券，可能会由于基础设施资产支握证 券流动性较弱而带来损失（如证券不可卖出或贬值出售等）。基础设施资产支握 证券通过方式公司握有的基础设施资产可能会存在无法处置及变现的风险。   （5）政策调治风险   公募REITs存在因干系法律法则或监管机构政策修改等基金照料东谈主无法禁止 的因素的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：公募REITs运作过 程中可能波及基金握有东谈主、公募基金、资产支握证券、方式公司等多层面税负， 如果国度税收等政策发生调治，可能影响投资运作与基金收益；监管机构基金估 值政策的修改导致基金估值方法的调治而引起基金净值波动；干系法则的修改导 致基金投资范围变化，基金照料东谈主为调治投资组合而引起基金净值波动等。   （6）暂停上市或闭幕上市风险 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新   公募REITs在上市期间可能因违背法律法则或交游所功令等原因导致停牌， 在停牌期间无法交游基金份额。公募REITs在运作过程中可能因触发法律法则或 交游所规则的闭幕上市情形而闭幕上市，导致本基金无法在二级商场交游。   本基金的投阅历长入决策过程决定了本基金具有其他投资风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场无边轨则等作念出的概述性描述，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照料东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴荐的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与居品风险之 间的匹配磨练。   九、其他风险 方面不完善而产生的风险； 导致基金资产损失； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新           第十八部分 基金的变更、闭幕与清理   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则 和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后按《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介公告。   二、基金合同的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行干系规范后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东谈主连续的；   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产清理小组统也曾受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新   （5）聘用司帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 敷陈出具法律见识书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 到限制而不可实时变现的，清理期限可相应顺延。 额握有东谈主更为有意的清理方法，在履行恰当规范后本基金财产的清理可按该方法 进行，不需召开基金份额握有东谈主大会。干系法律法则或监管部门另有规则的，按 干系法律法则或监管部门的要求办理。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的统共合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经恰当《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 案后 5 个干事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 敷陈登载在规则网站上，并将清理敷陈教导性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法则或监 管功令另有规则的，从其规则。   八、基金合并决议   本基金与其他基金的合并应当按照法律法则规则的规范进行。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新             第十九部分 基金合同的内容选录   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金份额握有东谈主的权利与义务   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主当作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有规则或基金合同另有约定外，吞并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项支配表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息府上；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）正经阅读并慑服《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）照看基金信息暴露，实时支配权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》闭幕的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金照料东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法则规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司和被投资基金支配鞭策权利 和基金份额握有东谈主权利，为基金的利益支配因基金财产投资于证券、基金所产生 的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新   （14）以基金照料东谈主的花样，代表基金份额握有东谈主的利益支配诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在恰当关联法律、法则的前提下，制订和调治关联基金认购、申购、 赎回、迁徙、非交游过户、转托管等业务的功令；   （17）以基金照料东谈主的花样，参与本基金握有的基金所召开的基金份额握有 东谈主大会并在死守基金中基金份额握有东谈主利益优先原则的前提下支配干系投票权 利；   （18）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以诚笃信用、严慎极力的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备富裕的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产互相孤苦，对所照料的不同基金分别 照料，分别记账，进行证券、基金投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取恰当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法恰当《基金合同》等法律文献的规则，按关联规则狡计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制基金依期敷陈； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）        招募说明书更新   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他关联规则，履行信息暴露及 敷陈义务；   （12）保守基金生意奥妙，不清晰基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联规则另有规则外，在基金信息公开暴露前应予隐私，不 向他东谈主清晰，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专科参谋人提供 服务而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额握有 东谈主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联规则召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产照料业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上，法律法则或监管功令另有规则的，从其规则；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规则期间发出，何况 保证投资者粗略按照《基金合同》规则的期间和方式，随时查阅到与基金关联的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的援救、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临闭幕、照章被褪色或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金照料东谈主花样，代表基金份额握有东谈主利益支配诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金照料东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 收效，基金照料东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全 援救基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理基金、证券交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以诚笃信用、极力尽责的原则握有并安全援救基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业场地，配备富裕的、 及格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别建立账户，孤苦核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则外，不得利用基金财 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）援救由基金照料东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则另有 规则外，在基金信息公开暴露前给以隐私，不得向他东谈主清晰，但向监管机构、司 法机关提供或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金照料东谈主狡计的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、基金依期敷陈出具见识，说明基金照料东谈主在各 迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金照料东谈主有未执 行《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系府上 15 年以 上，法律法则或监管功令另有规则的，从其规则；   （12）从基金照料东谈主或其托福的登记机构处继承并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按规则制作干系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或关联规则向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联规则，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金照料东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临闭幕、照章被褪色或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会 和银行业监督照料机构，并文书基金照料东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而罢黜；   （20）按规则监督基金照料东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金照料东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）       招募说明书更新 利益向基金照料东谈主追偿；   （21）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的规范和功令   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有规则或基金合同另 有约定外，基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法则、中国证监会另有规则或基金合同另有约定的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）迁徙基金运作方式；   （5）调治基金照料东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或调高 C 类基金份额的销售 服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会规范；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）        招募说明书更新 需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取和其他应由基金承担的用度；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无推行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金照料东谈主、登记机构、基金销售机构调治关联认购、申购、赎回、 迁徙、非交游过户、转托管等业务功令；   （6）加多、减少或调治基金份额类别建立及对基金份额分类办法、功令进 行调治；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）调低 C 类基金份额的销售服务费；   （9）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金照料东谈主召集。 建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 6 基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金照料东谈主， 基金照料东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金照料东谈主建议书面提议。基金照料东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额握有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）        招募说明书更新 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金 份额握有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基 金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、侵略。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的文书期间、文书内容、文书方式 告。基金份额握有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网 络授权方式等）、投递期间和地点；   （5）会务常设掂量东谈主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所采取的具体通讯方式及投票方式（包括但不限 于以纸质表决票投票、蚁集投票及短信投票等）、托福的公证机关偏激掂量方式 和掂量东谈主、表决见识寄交的截止期间和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金照料东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面文书基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票效率。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、中国 证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。基金照料东谈主、 基金托管东谈主须为基金份额握有东谈主支配投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福阐述恰当法律法则、《基金合 同》和会议文书的规则，何况握有基金份额的凭证与基金照料东谈主握有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证高傲， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 阵势或会议文书载明的其他阵势在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址或 系统。   在同期恰当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个干事日内连 续公布干系教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书规则的方式收取基金份额握有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金照料东谈主经 文书不参加收取表决见识的，不影响表决效率；    （3）本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 出具表决见识的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东谈主出具的托福东谈主握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福阐述符 正当律法则、《基金合同》和会议文书的规则，并与基金登记机构记录相符。 金总份额的 50%，则召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开期间的三个 月后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的 基金份额握有东谈主大会应有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主参 加，方可召开。 他方式由基金份额握有东谈主向其授权代表进行授权。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾搭的方式召开基金份额握有东谈主大 会，会议规范比照现场开会和通讯方式开会的规范进行。基金份额握有东谈主不错在 会议文书载明的期限内遴荐书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，以会 议文书载明的灵验方式向会议召集东谈主提交相应灵验的表决票或授权托福书。具体 方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额握有东谈主大会斟酌的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主握东谈主按照下列第（七）条文定规范确定 和公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经斟酌后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）        招募说明书更新 主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如果基金照料东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主当作 该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握基 金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份阐述文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和掂量方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个干事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以极端决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、中国证监会 另有规则或基金合同另有约定外，迁徙基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金 托管东谈主、闭幕《基金合同》、与其他基金合并，应以极端决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相背 凭证阐述，不然提交恰当会议文书中规则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验 出席的投资者，花样恰当会议文书规则的表决见识视为灵验表决，表决见识朦胧 不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额握有东谈主所 代表的基金份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新   （七）计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议运转后告示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议运转 后告示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东谈主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额握有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息暴露办法》的关联规则在 规则媒介上公告。如果遴荐通讯方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实施收效的基金份额握有东谈主 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 大会的决议。收效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金照料 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权均需恰当该等比例，但若 干系基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握 有东谈主握有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主当作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额握有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东谈主进行表决，吞并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额握有东谈主大会的干系规则以本节特殊约定内 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）       招募说明书更新 容为准，本节莫得规则的适用本部分的干系规则。   （十）本基金握有的基金召开基金份额握有东谈主大会时，本基金的基金照料东谈主 应现代表其基金份额握有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所握有基金的基金 份额握有东谈主大会，并在死守本基金基金份额握有东谈主利益优先原则的前提下支配相 关投票权利，无需预先召开本基金的基金份额握有东谈主大会。基金照料东谈主需将表决 见识预先征求基金托管东谈主的见识，并将表决见识在依期敷陈中给以暴露。投资者 握有本基金基金份额的行动即视为同意本基金照料东谈主径直参与本基金握有的基 金的基金份额握有东谈主大会并支配干系投票权利。法律法则或监管部门另有规则的 从其规则。   （十一）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事规范、 表决条件等规则，但凡径直援用法律法则、监管功令的部分，如将来法律法则、 监管功令修改导致干系内容被取消或变更的或法律法则、监管功令加多新的握有 东谈主大会机制的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行恰当的规范后，可径直 对本部天职容进行修改、调治或补充，无需经基金份额握有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、实施方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指放手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已达成收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 服务费，各样别基金份额对应的可供分派利润将有所不同； 收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进行 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍， 本基金默许的收益分派方式是现款分成；若投资者取舍红利再投资方式进行收益 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 分派，基金照料东谈主将按除权除息日的各样别基金份额净值将投资者的现款红利转 为相应类别的基金份额进行再投资；A 类和 C 类基金份额握有东谈主可分别取舍不同 的分成方式；吞并投资东谈主握有的吞并类别的基金份额只可取舍一种分成方式； 准日的各样别基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于 面值； 红利再投资取得的基金份额的握有期限，按原份额的握有期限狡计，即红利再投 资取得的基金份额与原份额“一年握有期限到期日”相通；    在对基金份额握有东谈主利益无推行不利影响的情况下，基金照料东谈主可在法律 法则允许的前提下酌情调治以上基金收益分派原则，此项调治不需要召开基金份 额握有东谈主大会，但应于变更实施日前在规则媒介公告。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议简直定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 暴露办法》的关联规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务功令》实施。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）        招募说明书更新                     《基金合同》收效后与基金干系的 信息暴露用度； 财产中列支的除外； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中握有的基金照料东谈主自身照料的其他基金部分不收取照料 费。   本基金的照料费按前一日基金资产净值扣除基金财产中握有的基金照料东谈主 自身照料的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.6%的年费率计提。管 理费的狡计方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中握有的基金照料东谈主自身照料的其他 基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金照料费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金照料东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首 日起 5 个干事日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。   本基金基金财产中握有的基金托管东谈主自身托管的其他基金部分不收取托管 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）       招募说明书更新 费。   本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中握有的基金托管东谈主 自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.2%的年费率计提。托 管费的狡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中握有的基金托管东谈主自身托管的其他 基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金照料东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首 日起 5 个干事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日等，支付 日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金照料东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方 式于次月首日起 5 个干事日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主，经基金管 理东谈主代付给各个销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 合同规则，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法则、基金招募说明书约定应 当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   （三）不列入基金用度的方式   下列用度不列入基金用度： 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东谈主承担，基金照料东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的规则代扣代缴。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有素雅流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金、香港 互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））的基金份 额、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注 册上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支握机构债、政府支握 债券、地方政府债、可迁徙债券、可交换债券等）、资产支握证券、债券回购、 银行入款（包括合同入款、依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币商场工 具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监 会干系规则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行恰当 规范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、 股票型基金和混杂型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；现款或到期日在 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东谈主在履行 恰当规范后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、股票型基金和混杂 型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；   （2）保握不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有单只基金的市值，不高于基金资产净值的 20%，且不得握有 其他基金中基金；   （4）本基金照料东谈主照料的沿途基金中基金（ETF 纠合基金除外），握有单只 基金不得朝上被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近依期敷陈 暴露的限制为准；   （5）本基金投资于货币商场基金的比例不得朝上基金资产的 15%；   （6）本基金不得握有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会认同或批准的特殊基金中基金除外；   （7）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近依期敷陈暴露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （8）本基金投资于禁闭运作基金、依期怒放基金等指导受限基金的公允价 值不朝上基金资产净值的 10%；   （9）基金照料东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资品 种和比例应当恰当本基金的投资方针和投资策略；   （10）本基金握有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额）， 其市值不朝上基金资产净值的 10%；   （11）本基金照料东谈主照料的沿途基金握有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额），不朝上该证券的 10%； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新   （12）本基金照料东谈主照料的沿途怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的依期怒放基金）握有一家上市公司刊行的可指导股票，不得朝上该上市公司 可指导股票的 15%；本基金照料东谈主照料的沿途投资组合握有一家上市公司刊行的 可指导股票，不得朝上该上市公司可指导股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得朝上基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外 的因素致使基金不恰当该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （14）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得朝上 基金资产净值的 10%；   （15）本基金握有的沿途资产支握证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20%；   （16）本基金握有的吞并（指吞并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券限制的 10%；   （17）本基金照料东谈主照料的沿途基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支握 证券，不得朝上其各样资产支握证券共计限制的 10%；   （18）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用等第下降、不再恰当投资圭臬，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （19）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （20）本基金干涉宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得朝上基 金资产净值的 40%，干涉宇宙银行间同行商场进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （21）本基金总资产不得朝上基金净资产的 140%；   （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （23）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金照料东谈主之外的因素 致使基金投资比例不恰当上述第（3）、                  （4）项规则投资比例的，基金照料东谈主应当 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新 在 20 个交游日内进行调治，对于第（2）、                      （3）、                         （4）、                            （13）、                                （18）、                                    （22）项之外 的其他情形，基金照料东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规则的 特殊情形除外。法律法则另有规则的从其规则。   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受干系限制或以变更后的规则为准，但基金照料东谈主须履行恰当的法律规范， 无需经基金份额握有东谈主大会审议。   为珍爱基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不正当的证券交游行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他行为。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、推行 禁止东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当恰当基金的投资方针和投资策略，死守基金份 额握有东谈主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱实施。干系交游必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律法 规给以暴露。紧要关联交游应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的孤苦董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律法则或监管部门取消或变更上述辞谢性规则，本基金可不受上述规则 的限制，或以变更后的规则为准，但基金照料东谈主须履行恰当的法律规范，不需要 经基金份额握有东谈主大会审议。   六、基金资产净值的狡计方法和公告方式 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新   （一）基金资产净值的狡计方法   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息的公告方式   《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应 当至少每周在规则网站公告一次各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在每个怒放日后的 3 个干事日内，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露怒放日的各样 别基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的第三个干事日，在规则网 站公告半年度和年度临了一日各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同变更、闭幕与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后按《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行干系规范后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东谈主连续的；   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 管东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产清理小组统也曾受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈；   （5）聘用司帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 敷陈出具法律见识书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 到限制而不可实时变现的，清理期限可相应顺延。 额握有东谈主更为有意的清理方法，在履行恰当规范后本基金财产的清理可按该方法 进行，不需召开基金份额握有东谈主大会。干系法律法则或监管部门另有规则的，按 干系法律法则或监管部门的要求办理。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的统共合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经恰当《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 案后 5 个干事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 敷陈登载在规则网站上，并将清理敷陈教导性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法则或监 管功令另有规则的，从其规则。   （八）基金合并决议   本基金与其他基金的合并应当按照法律法则规则的规范进行。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲 裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时灵验的仲裁 功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力。仲裁费由败诉方 承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，持续忠实、极力、尽责 地履行基金合同规则的义务，珍爱基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门极端行 政区和台湾地区法律）统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）             招募说明书更新           第二十部分 基金托管合同的内容选录   一、基金托管合同当事东谈主   称号：浦银安盛基金照料有限公司   注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层   邮政编码：200127   法定代表东谈主：张健   成立日历： 2007 年 8 月 5 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2007207 号   组织阵势：有限使命公司   注册老本：12.0 亿元东谈主民币   存续期间：握续筹划   筹划范围：基金召募、基金销售、资产照料，境外证券投资照料和中国证监 会许可的其他业务   称号：中国光大银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   邮政编码：100033   法定代表东谈主：李晓鹏   成立日历：1992 年 6 月 18 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200275 号   组织阵势：股份有限公司   注册老本： 466.79095 亿元东谈主民币   存续期间：握续筹划   二、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投阅历调或证券取舍圭臬的， 基金照料东谈主应按照基金托管东谈主要求的神气提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 干系工夫系统，对基金推行投资是否恰当基金合同对于证券取舍圭臬的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。基金照料东谈主应通过电子邮件或两边认同的其 他方式竣工、准确地向基金托管东谈主提供投资品种池信息，如因基金照料东谈主原因未 向基金托管东谈主提供投资品种池而形成基金托管东谈主投资监督不足时的，基金托管东谈主 不承担干系使命。   本基金的投资范围为具有素雅流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金、香港 互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）的基金份额、国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包 括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支握机构债、政府支握债券、地方政府债、可转 换债券、可交换债券等）、资产支握证券、债券回购、银行入款（包括合同入款、 依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币商场器具以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会干系规则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行恰当 规范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、 股票型基金和混杂型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；现款或到期日在 一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东谈主在履行 恰当规范后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调治期限进行监督：   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于股票、股票型基金和混杂 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 型基金的资产占基金资产的比例为 0%-30%；   （2）保握不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有单只基金的市值，不高于基金资产净值的 20%，且不得握有 其他基金中基金；   （4）本基金照料东谈主照料的沿途基金中基金（ETF 纠合基金除外），握有单只 基金不得朝上被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近依期敷陈 暴露的限制为准；   （5）本基金投资于货币商场基金的比例不得朝上基金资产的 15%；   （6）本基金不得握有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会认同或批准的特殊基金中基金除外；   （7）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近依期敷陈暴露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （8）本基金投资于禁闭运作基金、依期怒放基金等指导受限基金的公允价 值不朝上基金资产净值的 10%；   （9）基金照料东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资品 种和比例应当恰当本基金的投资方针和投资策略；   （10）本基金握有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额）， 其市值不朝上基金资产净值的 10%；   （11）本基金照料东谈主照料的沿途基金握有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额），不朝上该证券的 10%；   （12）本基金照料东谈主照料的沿途怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的依期怒放基金）握有一家上市公司刊行的可指导股票，不得朝上该上市公司 可指导股票的 15%；本基金照料东谈主照料的沿途投资组合握有一家上市公司刊行的 可指导股票，不得朝上该上市公司可指导股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得朝上基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外 的因素致使基金不恰当该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （14）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得朝上 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新 基金资产净值的 10%；   （15）本基金握有的沿途资产支握证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20%；   （16）本基金握有的吞并（指吞并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券限制的 10%；   （17）本基金照料东谈主照料的沿途基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支握 证券，不得朝上其各样资产支握证券共计限制的 10%；   （18）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用等第下降、不再恰当投资圭臬，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （19）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （20）本基金干涉宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得朝上基 金资产净值的 40%，干涉宇宙银行间同行商场进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （21）本基金总资产不得朝上基金净资产的 140%；   （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （23）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金照料东谈主之外的因素 致使基金投资比例不恰当上述第（3）、                  （4）项规则投资比例的，基金照料东谈主应当 在 20 个交游日内进行调治，对于第（2）、                      （3）、                         （4）、                            （13）、                                （18）、                                    （22）项之外 的其他情形，基金照料东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规则的 特殊情形除外。法律法则另有规则的从其规则。   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 运转。   侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受干系限制或以变更后的规则为准，但基金照料东谈主须履行恰当的法律规范， 无需经基金份额握有东谈主大会审议。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第（九）款基金投资辞谢行动进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方 式对基金照料东谈主基金投资辞谢行动进行监督。   （四）基金照料东谈主投资银行依期入款应恰当干系法律法则约定。基金照料东谈主 在投资银行依期入款的过程中，必须恰当基金合同就投资品种、投资比例等方面 的限制。基金如投资银行入款，基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同 的约定，对基金投资银行入款的交游敌手范围是否恰当关联规则进行监督；基金 照料东谈主在签署银行入款合同前，应将起草的银行入款合同送基金托管东谈主审核。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金照料 东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供恰当法律法则及行业圭臬的、经谨慎取舍的、本基金适用的银行间债券市 场交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金照料东谈主应严格 按照交游敌手名单的范围在银行间债券商场取舍交游敌手。基金托管东谈主监督基金 照料东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交游敌手名单进行交游。基金照料东谈主可 以每半年对银行间债券商场交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已 与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结算。如基 金照料东谈主根据商场情况需要临时调治银行间债券商场交游敌手名单及结算方式 的，应实时向基金托管东谈主说明情理，协商惩办。   基金照料东谈主按银行间债券商场的交游功令进行交游，并负责惩办因交游敌手 不履行合同而形成的纠纷。在基金照料东谈主与银行间债券商场交游敌手名单中的交 易敌手，以约定适用的交游方式进行交游的情况下，由于交游敌手资信风险引起 的纠纷由基金照料东谈主负责惩办，由交游敌手资信风险引起的损失，基金照料东谈主不 承担使命，但基金照料东谈主有权要求干系使命东谈主进行补偿。基金托管东谈主则根据银行 间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金照料东谈主 莫得按照预先约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基 金照料东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇使命。   （六）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金照料 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 东谈主投资指导受限证券进行监督。   基金照料东谈主投资指导受限证券，应预先根据中国证监会干系规则，明确基金 投资指导受限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险禁止轨制，贯注流动 性风险、法律风险和操作风险等万般风险。基金托管东谈主对基金照料东谈主是否慑服相 关轨制、流动性风险处置预案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。初度 投资指导受限证券前，基金照料东谈主应与基金托管东谈主就指导受限证券投资签订风险 禁止补充合同。 一致，须为经中国证监会批准的在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不 包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交游中的质押券等指导受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的指导受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中 央国债登记结算有限使命公司、银行间清理所股份有限公司负责登记和存管，并 可在证券交游所或宇宙银行间债券商场交游的证券。   本基金投资的指导受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金照料东谈主负责 干系干事的落实和互助，并确保基金托管东谈主粗略正常查询。因基金照料东谈主原因产 生的指导受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全援救本基金资产的责 任与损失，及因指导受限证券存管径直影响本基金安全的使命及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资指导受限证券，不得预支任何阵势的保证金。 风险采取积极灵验的措施，在合理的期间内灵验惩办基金运作的流动性问题。如 因基金多数赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活周折时，基金管 理东谈主应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资指导受限证券导 致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何使命。如因基金照料东谈主违背基金合同或 预先确定的投资指导受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担 连带补偿使命的，基金照料东谈主应补偿基金托管东谈主由此遭受的损失。 未能进行实时调治，基金照料东谈主应在两日内编制临时敷陈书，给以公告。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 的建立与完善情况。   干系法律法则对基金投资指导受限证券有新规则的，从其规则。   （七）基金照料东谈主应当对投资中期单据业务进行研究，正经评估中期单据投 资业务的风险，本着审慎、极力尽责的原则进行中期单据的投资业务。基金照料 东谈主根据法律、法则、监管部门的规则，制定了经基金照料东谈主董事会批准的基金投 资中期单据干系轨制(以下简称“《轨制》”)，以范例对中期单据的投资决策过程、 风险禁止。基金照料东谈主《轨制》的内容与本合同不一致的，以本合同的约定为准。   （八）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及基金合同的约定，对基金资产 净值狡计、各样基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、干系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进 行监督和核查。   （九）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违 反法律法则、基金合同和本托管合同的规则，应实时以电话提醒或书面教导等方 式文书基金照料东谈主限期纠正，并实时向中国证监会敷陈。基金照料东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到文书后应不才一干事日实时核 对并以书面阵势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举 证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。基金照料东谈主指定 专东谈主继承托管东谈主的文书和教导。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文书 事项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项 未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   （十）基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和 本托管合同对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金照料东谈主应 在规则期间内回应并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监 督敷陈的事项，基金照料东谈主应积极配合提供干统共据府上和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据交游规范已经收效的指示违背法 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 律、行政法则和其他关联规则，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管 理东谈主，由此形成的损失由基金照料东谈主承担。   （十二）基金托管东谈主发现基金照料东谈主有紧要违章行动，应实时敷陈中国证监 会，同期文书基金照料东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金照料东谈主 无正当情理，断绝、阻挠对方根据本托管合同规则支配监督权，或采取拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的， 基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   三、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全援救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金照料东谈主狡计的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金照料 东谈主指示办理清理交收、干系信息暴露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照料、未实施或无故蔓延实施基金照料东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本合同偏激他关联规则时，应实时以电话提醒或书 面教导等方式文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应不才一干事日 实时查对并以书面阵势给基金照料东谈主发出回函，就基金照料东谈主的疑义进行解释或 举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期 限内，基金照料东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托 管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查行动，包括但不限于：提交干系府上以供基金 照料东谈主核查托管财产的竣工性和真正性，在规则期间内回应基金照料东谈主并改正。 基金托管东谈主对基金照料东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金照料东谈主应报 告中国证监会。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金照料东谈主依照法律法则、基金合同和 本托管合同对基金业求实施核查，包括但不限于：对基金照料东谈主发出的书面教导， 基金托管东谈主应在规则期间内回应并改正，或就基金照料东谈主的疑义进行解释或举证； 基金托管东谈主应积极配合提供干系府上以供基金照料东谈主核查托管财产的竣工性和 真正性。   （四）基金照料东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应实时敷陈中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东谈主无正 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 当情理，断绝、阻挠对方根据本合同规则支配监督权，或采取拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金照料东谈主建议劝诫仍不改正的，基金管 理东谈主应敷陈中国证监会。      四、基金财产援救   （一）基金财产援救的原则 权不得与基金照料东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权 债务，不得互相抵销。基金照料东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律使命，其 债权东谈主不得对基金财产支配请求冻结、扣押和其他权利。 序作出的正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。 非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实施。 户。 它财产实行严格的分账照料，确保基金财产的竣工与孤苦。 三东谈主谋取利益，基金托管东谈主违背此义务，利用基金财产为我方及任何第三方谋取 利益，所得利益归于基金财产。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商惩办。基金托管东谈主未经基金照料东谈主的指 令，不得自走运用、责罚、分派本基金的任何资产。 确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时文书基金照料东谈主采取措施进行催收。基金照料东谈主未实时催收给基金财 产形成损失的，基金照料东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金财产的损失。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）      招募说明书更新 由基金照料东谈主开立。 额、基金份额握有东谈主东谈主数恰当《基金法》、                   《运作办法》等关联规则后，基金照料 东谈主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规 定期间内，聘用具有恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验 资，出具验资敷陈。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐 师署名并加盖司帐师事务所公章方为灵验。 规则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。基金照料东谈主、基金托管东谈主及 销售机构不得请求报酬。基金照料东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之 一切用度应由各方各自承担。   （三）基金银行账户的开立和照料 称应至少包含基金称号），并根据基金照料东谈主正当合规的指示办理资金收付。 别义务，在开立基金银行账户时按照开户银行要求，就干系信息的提供、核实等 提供必要的协助，并确保所提供信息以及阐述材料的真正性、准确性。 管东谈主和基金照料东谈主不得假借本基金的花样开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   在恰当法律法则规则的条件下，基金托管东谈主不错通过基金托管东谈主专用账户办 理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金照料东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 照料东谈主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东谈主清理干事，基金照料东谈主应给以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规则实施。   若中国证监会或其他监管机构在本托管合同强项日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系规则，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规则实施。   （五）债券托管账户的开设和照料   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间商场清理所股份有限公司的关联规则，以本基金的花样在中央国 债登记结算有限使命公司、银行间商场清理所股份有限公司开立债券托管账户和 资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金照料东谈主和基金托管 东谈主共同代表基金签订宇宙银行间债券商场债券回购主合同。   （六）证券投资基金账户   基金照料东谈主根据本基金投资证券投资基金的需要，在与基金托管东谈主协商一致 后，基金照料东谈主负责为本基金开立证券投资基金账户，用于办理本基金投资于其 他证券投资基金时的基金份额登记和交割。照料东谈主负责照料使用上述账户，托管 东谈主负责援救上述账户的开户文献复印件。   （七）依期入款账户的开设与照料   基金照料东谈主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并据此取舍入款银行。因 基金照料东谈主违背上述原则给基金形成的损失，基金托管东谈主不承担任何使命，干系 损失由基金照料东谈主先行承担。基金照料东谈主履行先行赔付使命后，有权要求干系责 任东谈主进行补偿。开立依期入款账户时，依期入款账户的户名应与托管账户户名一 致，本着便于基金财产的安全援救和日常监督核查的原则，入款行应尽量取舍托 管账户所在地的分支机构。对于跨行依期入款投资，照料东谈主必须和入款机构签订 依期入款合同，约定两边的权利和义务，该合同当作划款指示附件。该合同中必 须有如下明确要求：“入款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于 转让和背书；本息到期反璧或提前支取的统共款项必须划至托管专户（明确户名、 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。并依照本托管合同叮属原则对存单 叮属过程给以明确。对于跨行入款，照料东谈主需提前与托管东谈主就依期入款合同及存 单叮属过程进行疏导。除非入款合同中规则入款证实书由入款行援救或入款合同 当作入款支取的依据，存单叮属原则上遴荐入款行上门服务的方式。特殊情况下， 遴荐基金照料东谈主叮属存单的方式。在取得入款证实书后，托管东谈主援救证实书原本。 照料东谈主需对跨行入款的利率政策风险、入款行的取舍及入款合同承担使命，并指 定专东谈主在核实入款行授权东谈主员身份信息后，负责印鉴卡与入款证实书等凭证的监 交或叮属，以确保与托管东谈主所叮属凭证的真正性、准确性和竣工性。托管东谈主对投 资后处于托管东谈主推行禁止之外的资产不承担援救使命。跨行依期入款账户的预留 印鉴为托管东谈主托管业务专用章与托管业务授权东谈主名章。   （八）其他账户的开立和照料 定开立，在基金照料东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按有 关规则使用并照料。 理。   （九）基金财产投资的关联有价凭证等的援救   基金财产投资的关联什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的援救库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、银行 间商场清理所股份有限公司、中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳 分公司或单据营业中心的代援救库，援救凭证由基金托管东谈主握有。什物证券、银 行入款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金照料东谈主和基金托管东谈主共同办 理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构推行灵验禁止的证券不承担援救使命， 但基金托管东谈主应妥善援救凭证。   （十）与基金财产关联的紧要合同的援救   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金照料东谈主负责。由基金照料东谈主代表 基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金照料东谈主、基金托管东谈主 援救。除本合同另有规则外，基金照料东谈主代表基金签署的与基金财产关联的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露合同及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金照料东谈主应保证基金照料东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份原本的 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新 原件。紧要合同的援救期限为基金合同闭幕后 15 年，法律法则或监管功令另有 规则的，从其规则。对于无法取得二份以上的原本的，基金照料东谈主应向基金托管 东谈主提供加盖公章的合同传真件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同 原件不得调动。   五、基金资产净值狡计和司帐核算   （一）基金资产净值的狡计、复核与完成的期间及规范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各样别基金份额净值是按照该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额 的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位（如有）四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。基金照料东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精 度济急调治机制。国度另有规则的，从其规则。   T 日的各样别基金份额净值在所投资基金暴露净值或万份收益确当日狡计 （法定节沐日顺延至第一个交游日），并于 T+3 日内公告。   基金照料东谈主每个干事日对基金资产进行估值后，将各样别基金份额的基金份 额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以 约定的方式将复核结果提交给基金照料东谈主，由基金照料东谈主依据基金合同和关联法 律法则对外公布。但基金照料东谈主根据法律法则或基金合同的规则暂停估值时除外。 理东谈主承担。本基金的基金司帐使命方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金关联 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一问候见的， 按照基金照料东谈主对基金净值的狡计结果对外给以公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、证券投资基金、债券和银行入款本息、应收款项、资产 支握证券、其它投资等资产及欠债。   （1）证券投资基金的估值 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）            招募说明书更新   ①投资的境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币商场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市怒放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；   ③投资的境内上市依期怒放式基金、禁闭式基金，按所投资基金估值日的收 盘价估值；   ④投资的境内上市交游型货币商场基金，如所投资基金暴露份额净值，则按 所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金暴露万份（百份）收益，则按 所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估 值日基金收益。 等特殊情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交游，且最近交游日后商场环 境未发生紧要变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后商场环境发生 了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市 价及紧要变化因素调治最近交游市价，确定公允价值；   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基 金照料东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 握仓份额等因素合理确定公允价值。   （2）证券交游所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调治 最近交游市价，确定公允价钱； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 债、企业债、公司债），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值； 用估值工夫确定其公允价值进行估值。如成本粗略近似体现公允价值，应握续评 估上述作念法的恰当性，并在情况发生改变时作念出恰当调治。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 吞并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 跃商场上未经调治的报价当作计量日的公允价值；若活跃商场报价未能代表计量 日公允价值，草率商场报价进行调治，阐发计量日的公允价值；不存在商场行为 或商场行为很少的情况下，遴荐估值工夫确定其公允价值； 初度公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等指导受限股票，按监 管机构或行业协会关联规则确定公允价值。   （4）银行间商场交游的固定收益品种的估值   对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未支配回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券等，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着各异，未上市期间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5）入款的估值方法   握有的银行依期入款或文书入款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐发利 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）       招募说明书更新 息收入。   （6）投资同行存单的估值方法   按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采选的第三方估值机构（中 央结算公司）未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）本基金遴荐第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的数据估 值。   （8）除估值方法第（1）项外，如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可 客不雅反馈其公允价值的，基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最 能反馈公允价值的价钱估值。当基金照料东谈主合计所投资基金按第（1）项约定的 方法进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致遴荐合理的估值工夫或估值标 准确定其公允价值。   （9）本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东谈主不错遴荐舞动订价机 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例死守干系法律法则以及 监管部门、自律功令的规则。   （10）干系法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的规则或者未能充分珍爱基金份额握有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   基金照料东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的误 差不当作基金份额净值缺陷处理。   （三）基金份额净值缺陷的处理方式 估值的准确性、实时性。当某一类别基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值缺陷时，视为基金份额净值缺陷。基金份额净值狡计出现缺陷时，基金 照料东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施贯注损失进一步 扩大；缺陷偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；缺陷偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金 照料东谈主应当公告，并报中国证监会备案；前述内容如法律法则或监管机关另有规 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 定的，从其规则处理。 偿时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的使命，经阐发后 按以下要求进行补偿：   A. 本基金的基金司帐使命方由基金照料东谈主担任，与本基金关联的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分斟酌后，尚不可达成一致时，按基金照料东谈主的建议执 行，由此给基金份额握有东谈主和基金财产形成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。   B. 若基金照料东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而 且基金托管东谈主未对狡计过程建议疑义或要求基金照料东谈主书面说明，基金份额净值 出错且形成基金份额握有东谈主损失的，应根据法律法则的规则对投资者或基金支付 补偿金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照 罪恶进度各自承担相应的使命。   C. 如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次再行 狡计和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以 基金照料东谈主的狡计结果对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的损失，由 基金照料东谈主负责赔付。   D. 由于一方当事东谈主提供的信息缺陷（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 另一方当事东谈主在履行了正常规范后东谈主不可发现该缺陷，进而导致基金份额净值计 算缺陷而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的损失，由提供缺陷信息确当事东谈主一 方负责赔付。 的数据缺陷或第三方估值机构提供的数据缺陷，或国度司帐政策变更、商场功令 变更等，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、恰当、合理的措施进行检 查，然则未能发现该缺陷，由此形成的基金资产估值缺陷，基金照料东谈主和基金托 管东谈主罢黜补偿使命。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施放松或消 除由此形成的影响。 以基金照料东谈主狡计结果为准。 业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 协商。   （四）暂停估值的情形 资产价值时； 商阐发后，基金照料东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关联部门规则的司帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金照料东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金照料东谈主、基金 托管东谈主分别独有时建立、记录和援救本基金的全套账册。基金托管东谈主按规则制作 干系账册并与基金照料东谈主查对。若基金照料东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在 分歧，应以基金照料东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的狡计的，以基金照料东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金照料东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照料东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时文书基金照料东谈主共同查出原因，进行调治，直至两边数据皆备 一致。   基金照料东谈主应当在每月结果后 5 个干事日内完成月度报表的编制。   基金照料东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载于规则网站上，并将年度敷陈教导性公告登载在规则报刊上。基金年 度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在规则网站上，并将中期敷陈教导性公告登载在规则报刊上。   基金照料东谈主应当在季度结果之日起 15 个干事日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在规则网站上，并将季度敷陈教导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》收效不足 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   基金照料东谈主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调治，调治以国度关联规则为准。   基金照料东谈主应留足充分的期间，便于基金托管东谈主复核干系报表及敷陈。查对 无误后，基金托管东谈主在基金照料东谈主提供的敷陈上加盖业务印鉴或者出具加盖托管 业务部门公章的复核见识书，两边各自留存一份。   （八）基金照料东谈主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前实时向基 金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。      六、基金份额握有东谈主名册的援救   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。 基金份额握有东谈主名册由基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和援救，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别援救基金份额握有东谈主名册，保存期不少于 15 年，法律 法则或监管功令另有规则的，从其规则。如不可妥善援救，则按干系法则承担责 任。   在基金托管东谈主要求或编制中期敷陈和年报前，基金照料东谈主应将关联府上送交 基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和竣工性。 基金托管东谈主不得将所援救的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应慑服隐私义务，法律法则另有规则或有权机关另有要求的除外。      七、争议惩办方式   两边当事东谈主同意，因托管合同而产生的或与托管合同关联的一切争议，如经 友好协商未能惩办的，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中 心）  ，按照苦求仲裁时该会现行灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 仲裁裁决是结尾的，对两边均有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，托管合同当事东谈主应坚守各自的职责，持续履行托管合同规 定的义务，珍爱基金份额握有东谈主的正当权益。   托管合同受中国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门极端行政区 和台湾地区法律）统率。      八、基金托管合同的变更、闭幕与基金财产的清理   （一）托管合同的变更规范   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与基金合同的规则有任何突破。基金托管合同的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管合同闭幕出现的情形 权；   （三）基金财产的清理 东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同闭幕，应当按法律法则和基金合同的关联规则对基金财产进行清 算。基金财产清理规范主要包括： 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新 告出具法律见识书；   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所握证券及基金的流动性受到限 制而不可实时变现的，清理期限可相应顺延。   基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致或基金资产清理小组合计有对基金份额 握有东谈主更为有意的清理方法，在履行恰当规范后本基金财产的清理可按该方法进 行，不需召开基金份额握有东谈主大会。干系法律法则或监管部门另有规则的，按相 关法律法则或监管部门的要求办理。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的统共合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）璧还基金债务；   （4）按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则璧还前，不得分派给基金份额握有东谈主。   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经恰当《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 案后 5 个干事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 敷陈登载在规则网站上，并将清理敷陈教导性公告登载在规则报刊上。   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法则或监 管功令另有规则的，从其规则。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新          第二十一部分 对基金份额握有东谈主的服务   基金照料东谈主承诺为基金投资东谈主提供一系列的客户服务。基金照料东谈主将根据基 金投资东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务方式。主要服务内容如下：   一、府上寄送   本基金照料东谈主将按照份额握有东谈主的定制情况，提供电子邮件或短信方式对账 单。客户可通过浦银安盛基金客户服务热线进行对账单服务定制或蜕变。   电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常高傲 原发送内容，也无法皆备保证其安全性与实时性。因此浦银安盛基金照料公司不 对电子邮件或短信息电子化账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互联网或通讯 等原因形成的信息不竣工、清晰等而导致的径直或转折损伤承担任何补偿使命。   其他干系的信息府上指不依期寄送的基金资讯材料，如基金新址品或新服务 的干系材料、基金司理敷陈等。   二、红利再投资   本基金收益分派时，基金份额握有东谈主不错取舍将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所获红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额，不收取 手续费。基金份额握有东谈主不错随时取舍蜕变基金分成方式。   三、电子化服务   咱们将为基金握有东谈主提供每周净值、电子月度对账单，握有东谈主可致电客服热 线东谈主工应答预留手机号码要求定制。   基金份额握有东谈主不错通过本公司客户服务热线东谈主工应答按需要定制各样电 子邮件服务，如基金份额周净值、电子月度对账单。   基金份额握有东谈主不错通过公司官网（www.py-axa.com）、微信公众号（浦银 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）             招募说明书更新 安盛微容或）及 APP 客户端（浦银安盛基金）办理基金认购、申购、赎回、分成 方式修改、账户府上修改、交游密码修改、交游明细查询和账户府上查询等各样 业务。   四、客户服务中心   呼唤中心自动语音系统提供每周 7 天、每天 24 小时的自助语音服务和查询 服务，客户可通过电话收听基金份额净值，自助查询基金账户余额信息、交游确 认情况等。同期，呼唤中心在干事期间提供东谈主工应答服务。   浦银安盛网站为基金份额握有东谈主提供查询服务和资讯服务。基金份额握有东谈主 在我公司网站“登录”后，即可 7*24 小时查询账户府上，包括基金握多情况、 基金交游明细、基金分成实施情况等；此外，还可查询热门问题偏激解答，查阅 投资刊物等。   公司网址：www.py-axa.com   客服信箱：service@py-axa.com   五、客户投诉处理   基金份额握有东谈主不错通过基金照料东谈主提供的客服热线自动语音留言、客服热 线东谈主工坐席、书信、电子邮件、传真等渠谈对基金照料东谈主和销售机构所提供的服 务进行投诉。基金份额握有东谈主还不错通过其他销售机构的服务电话对该销售机构 提供的服务进行投诉。   六、服务渠谈   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法融会的内容，请通过客服热线 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）    招募说明书更新 掂量基金照料东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面融会了本招募说明书。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）          招募说明书更新              第二十二部分 其他应暴露事项   本基金招募说明书更新期间，本基金及基金照料东谈主的关联公告如下： 招商银行股份有限公司招赢通平台为代销平台并参加其费率优惠行为的公告； （FOF）招募说明书（更新）2024 年第 1 号； （FOF）基金居品府上概要更新； 华福证券为代销机构并通达基金定投业务、参加其费率优惠行为的公告； 湘财证券为代销机构并通达基金定投业务、参加其费率优惠行为的公告； 变更公告； （FOF）2024 年第 2 季度敷陈； 泛华普益基金销售有限公司为代销机构并通达定投业务、参加其费率优惠行为的 公告； （FOF）基金司理变更公告； （FOF）基金居品府上概要更新； （FOF）招募说明书（更新）2024 年第 2 号； 增吉利证券为代销机构并通达基金定投业务、参加其费率优惠行为的公告； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新 （FOF）2024 年中期敷陈； （FOF）招募说明书（更新）2024 年第 3 号； （FOF）基金司理变更公告； （FOF）基金居品府上概要更新； （FOF）2024 年第 3 季度敷陈； 告； 员变更公告； 计师事务所公告； （FOF）基金司理变更公告； （FOF）基金居品府上概要更新； （FOF）招募说明书（更新）2024 年第 4 号； （FOF）2024 年第 4 季度敷陈； 变更的公告； 理东谈主员变更公告； 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）         招募说明书更新 增国泰君安证券为代销机构并通达基金定投业务、参加其费率优惠行为的公告； （FOF）2024 年年度敷陈； 券公司证券交游及佣金支付情况（2024 年下半年度）； 增星河证券为代销机构并通达基金定投业务、参加其费率优惠行为的公告； 增上海联泰基金销售有限公司为代销机构并通达定投业务、参加其费率优惠行为 的公告； （FOF）2025 年第 1 季度敷陈； 增中信建投证券为代销机构并通达基金定投业务、参加其费率优惠行为的公告。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）     招募说明书更新         第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书按干系法律法则，存放在基金照料东谈主、基金销售机构等的办公 场地，投资东谈主可在办公期间免费查阅；也可在支付工本费后在合理期间内获取本 招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原本为准。投资东谈主也不错径直登 录基金照料东谈主的网站进行查阅。   基金照料东谈主保证文本的内容与所公告的内容皆备一致。 浦银安盛嘉和稳健一年握有期混杂型基金中基金（FOF）          招募说明书更新                第二十四部分 备查文献   本基金备查文献包括以下文献： （FOF）召募的干系文献                               浦银安盛基金照料有限公司                                 二〇二五年六月二旬日

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